Darbības ar dokumentu

1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2024. 1 363 042 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam ieņēmumos 127 688 369 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 20 550 064 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 47 528 301 euro apmērā.

(Valmieras novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 107 redakcijā)

4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 5 288 101 euro apmērā.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 968 359 euro apmērā.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 490 117 euro apmērā.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 47 863 427 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 28 076 287 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Vienoto klientu un apkalpošanas centriem 23 652 euro apmērā

7.1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanai 17 325 euro apmērā;

7.1.3. algotie pagaidu sabiedriskie darbi – aktīvais nodarbinātības pasākums (ESF/NVA) 1 800 euro apmērā;

7.1.4. dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas un kompensāciju izmaksai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk kā par 30 % iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas republikas pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 113 000 euro apmērā;

7.1.5. mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 626 300 euro apmērā, tajā skaitā speciāla dotācija tranzītielu uzturēšanai 18 178 euro apmērā;

7.1.6. Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības ministrijas finansējums ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai 246 945 euro apmērā;

7.1.7. mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 45 800 euro apmērā novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;

7.1.8. Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas finansējums jaunu Vienoto klientu un apkalpošanas centru izveidei 110 512 euro apmērā;

7.1.9. Finansējums Valmieras novada pašdarbnieku kolektīvu izmitināšanai un ēdināšanai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norises laikā 155 630 euro apmērā;

7.1.10. mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 12 138 058 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;

7.1.11. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2023. gadam 755 806 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu;

7.1.12. mērķdotācija 2023. gadam Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 4 198 493 euro apmērā saskaņā 7. pielikumu;

7.1.13. mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1 948 004 euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu;

7.1.14. dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, mūzikas un mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 1 479 229 euro apmērā;

7.1.15. dotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 845 591 euro apmērā;

7.1.16. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu ēdināšanai pamatizglītības iestādēs astoņiem mēnešiem 501 653 euro apmērā saskaņā ar 9. pielikumu;

7.1.17. finansējums no Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektiem "Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra sporta zāles būvniecībai" 540 050 euro;

7.1.18. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas "Augstas klases sportistu sagatavošanas centram" 72 000 euro apmērā;

7.1.19. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 70 472 euro apmērā atbalstam pašvaldību atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem;

7.1.20. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 720 025 euro apmērā mājokļu pabalstam;

7.1.21. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas īslaicīgo pakalpojumu nodrošināšanai sociālai rehabilitācijai personām, kuras cietušas no vardarbības 34 700 euro apmērā;

7.1.22. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta pakalpojumu nodrošināšanai 1 167 015 euro apmērā;

7.1.23. Finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas audžuģimeņu atbalstam 35 232 euro apmērā;

7.1.24. mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centra un Mūzikas skolas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 36 810 euro apmērā;

7.1.25. finansējums projekta "Skolas soma" realizēšanai 88 933 euro apmērā;

7.1.26. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību materiālu iegādei izglītības iestādēs 155 206 euro apmērā;

7.1.27. Valsts kompensācija centralizētiem siltumapgādes sniegtajiem pakalpojumiem no Būvniecības valsts kontroles biroja 94 386 euro apmērā;

7.1.28. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums projektam "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā" 365 248 euro apmērā;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienību politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 9 059 229 euro apmērā, tajā skaitā:

7.2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam "Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas – zemes vienībai "Vecais dzelzceļš"" izbūvei 2 431 176 euro apmērā;

7.2.2. ārvalstu vadošā partnera finansējums Lauku atbalsta dienesta finansētiem projektiem 156 998 euro apmērā;

7.2.3. ārvalstu vadošā partnera finansējums vides aizsardzības projektiem 252 417 euro apmērā;

7.2.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM projektiem 3 243 994 euro apmērā;

7.2.5. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektiem "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" 156 295 euro apmērā;

7.2.6. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 211 222 euro apmērā;

7.2.7. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei" 1 954 282 euro apmērā;

7.2.8. (svītrots ar Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 116);

7.2.9. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi- aktīvais nodarbinātības pasākums (ESF finansējums) 37 800 euro apmērā.

7.3. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 8 039 424 euro apmērā.

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 1 698 704 euro apmērā.

7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 989 783 euro apmērā, tajā skaitā:

7.5.1. par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 680 273 euro apmērā;

7.5.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums specifikā atbalsta mērķa (SAM) 5.5.1. projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gauja un laika lokos" 273 510 euro apmērā.

7.5.3. Interreg Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas projekts "No Hobija uz Biznesu" 36 000 euro apmērā.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 92; 28.09.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 104; 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 116)

8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2023. gadam izdevumos 130 273 853 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 6 995 867 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 1 605 796 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 50 00 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 107 170 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 15 586 743 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 2 941 361 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 18 883 130 euro apmērā;

8.6. veselībai 387 077 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 11 135 155 euro apmērā;

8.8. izglītībai 60 318 951 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 12 918 399 euro apmērā.

(Grozīts ar Valmieras novada domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 92; 28.09.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 104; 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 116)

9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 3 948 526 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -4 340 768 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 3 974 045 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 8 314 813 euro apmērā.

9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 392 242 euro apmērā.

(Valmieras novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā, kas grozīta ar 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 116)

10. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļos uz 01.01.2024. 0 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

11. Apstiprināt Pašvaldības Ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumos 320 335 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44 581 euro apmērā un izdevumos 320 335 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 5 879 715 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 7.44 %.

(Valmieras novada domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 116 redakcijā)

13. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Citos budžeta līdzekļos uz 01.01.2024. 42 730 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

14. Apstiprināt Pašvaldības ieņēmumus Citos budžeta līdzekļos 44 561 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 44 561 euro apmērā un izdevumos 1 831 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

15. Pilnvarot galvenos budžetu izpildītājus apstiprināt Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu ieņēmumu un izdevumu detalizētās tāmes 2023. gadam.

16. Ja līdz kārtējā gada 1. novembrim nav uzsāktas darbības Attīstības budžeta līdzekļu apguvē, Valmieras novada pašvaldības Budžeta komisijai ir tiesības lemt par līdzekļu atgriešanu pašvaldības budžetā.

(Valmieras novada domes 28.09.2023. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

17. Budžeta izpildītāji (Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālām un ekonomiskām kategorijām.

Pielikumā:

1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";

2. pielikums "Valmieras novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";

3. pielikums "Valmieras pilsētas novada citu budžeta līdzekļu ieņēmumu un izdevumu tāme 2023. gadam";

4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2023. gada decembrī, EUR";

5. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

6. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

7. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem";

8. pielikums "Valsts mērķdotācijas sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

9. pielikums "Valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2023. gadam Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.–4. klašu audzēkņu ēdināšanai".

(Grozīts ar Valmieras novada domes 27.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 92; 28.09.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 104; 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; 28.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 116)