Darbības ar dokumentu

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 155

Valmierā 2025. gada 29. maijā (prot. Nr. 8, 4. §)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar
Pašvaldību likuma 4. panta ceturto daļu,
10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Likuma par budžetu un
finanšu vadību 6. pantu un 41. pantu,
likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2026. 141 328 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2025. gadam ieņēmumos 138 209 783 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 12 628 363 euro, saskaņā ar 1. pielikumu.

3. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 5 727 337 euro apmērā."

4. Izteikt noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

" 5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 833 672 euro apmērā."

5. Izteikt noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 251 737 euro apmērā."

6. Izteikt noteikumu 7. punktu, 7.1. un 7.2. punktus šādā redakcijā:

"7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 64 424 029 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 32 221 056 euro apmērā,

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 22 454 128 euro apmērā.

7. Izteikt noteikumu 8. punktu 8.1., 8.1.1.; 8.1.2.,8.2.; 8.3., 8.4.; 8.5., 8.6.; 8.7.; 8.8.; 8.9. apakšpunktus šādā redakcijā:

"8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2025. gadam izdevumos 141 623 140 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:

8.1. vispārējiem valdības dienestiem 8 466 120 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 2 740 080 euro apmērā;

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 186 050 euro apmērā. Lēmumus par paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības domē;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 466 788 euro apmērā;

8.3. ekonomiskajai darbībai 11 386 370 euro apmērā;

8.4. vides aizsardzībai 1 999 242 euro apmērā;

8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 34 436 396 euro apmērā;

8.6. veselībai 303 013 euro apmērā;

8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 8 040 245 euro apmērā;

8.8. izglītībai 63 633 817 euro apmērā;

8.9. sociālajai aizsardzībai 11 891 149 euro apmērā".

8. Izteikt noteikumu 9. punktu, 9.1.; 9.1.1. un 9.1.2. punktus šādā redakcijā:

"9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu - 3 554 685 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4. pielikumu, tajā skaitā:

9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa - -4 058 742 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas 3 830 943 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai -7 889 685euro apmērā."

9. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

" 12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 6 914 053 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu, saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 8,25 %."

10. Izteikt noteikumu 16. punktu jaunā redakcijā:

"16. Pašvaldības "Centrālās pārvalde" Finanšu un ekonomikas nodaļa reizi mēnesī izvērtē budžetā plānoto nekustamā īpašuma pārdošanas ieņēmumu izpildes un Budžeta komisija nepieciešamības gadījumā pēc iesniegtiem datiem pārskata izdevumus, kas tiek finansēti no šiem ieņēmumiem. Ja līdz kārtējā gada 1. oktobrim nav uzsāktas darbības Attīstības budžeta līdzekļu investīcijām apguvē, Valmieras novada pašvaldības Budžeta komisijai ir tiesības lemt par finansējuma atgriešanu pašvaldības budžetā."

Pielikumā: 1. "1. pielikums "Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2025. gadam"";

2. "4. pielikums "Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2025. gada maijā, EUR"";

3. "Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetam."

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

1. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2025. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 155 "Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 146 "Par Valmieras novada pašvaldības 2025. gada budžetu""

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 1. maiju gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības patstāvīgās iepirkuma komisijas pabeigtām iepirkuma procedūrām un noslēgtiem līgumiem, Pašvaldības domes pieņemtiem lēmumiem, Pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

- precizētas Pašvaldības ieņēmumu prognozes nenodokļu ieņēmumiem, no valsts budžeta un no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem;

- precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1. Pamatbudžets

1.1. Ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 007 808 euro.

Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 29. maija grozījumos

Rādītāji	Apstiprināts 18.02.2025.	Grozījumi 29.05.2025.	Apstiprināts 29.05.2025.
IEŅĒMUMI KOPĀ	137 131 975	1 077 808	138 209 783
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 262 413		7 262 413
Kārtējā gada ieņēmumi	129 869 562	1 077 808	130 947 370
Nodokļu ieņēmumi	54 135 800		54 135 800
Nenodokļu ieņēmumi	5 710 635	16 702	5 727 337
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi	5 812 178	21 494	5 833 672
Ārvalstu finanšu palīdzība	219 189	32 548	251 737
Trasferti	63 991 760	1 007 064	64 424 029
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim	31 852 066	943 785	32 795 851
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti	8 696 185		8 696 185
No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)	22 390 849	63 279	22 454 128
Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām	898 895		898 895
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti	153 765		153 765

Palielināti nenodokļu ieņēmumi 16 702 euro apmērā, tai skaitā ieņēmum par līgumsodiem.

Maksas pakalpojumi palielināti 21 494 euro apmērā, tai skaitā:

- ieņēmumi no biļešu realizācijas 5 574 euro apmērā;

- saņemts finansējums no "Latloto" spēles "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā.

Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 32 548 euro apmērā, tai skaitā finansējumi dažādiem Erasmus + projektiem vispārizglītojošās skolās.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 368 990 euro apmērā, tai skaitā:

- IZM finansējums mācību līdzekļiem (digitālā formāta iegādei un digitālo platformu abonēšanai) 261 225 euro apmērā;

- Satiksmes ministrijas finansējuma tranzītielu asfalta dilumkārtas atjaunošana 574 795 euro apmērā;

- IZM papildus finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un izglītojošiem pasākumiem vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanai 7 202 euro apmērā;

- Lauku atbalsta dienesta finansējums projektu konkursiem "Zivju resursu aizsardzībai pasākumiem" 32 077 euro apmērā.

No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 63 279 euro, tai skaitā:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 euro apmērā;

- Izglītības iestāžu uzsāktiem projektiem 25 773 euro apmērā.

1.2. Izdevumi

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 297 991 euro apmērā.

Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 29. maijā grozījumos

Funkcionālās klasifikācijas kods	Rādītāji	Apstiprināts 18.02.2025.	Grozījumi 29.05.2025.	Apstirpināts 29.05.2025.
	Kārtējā gada izdevumi	140 325 149	1 297 991	141 623 140
01.000	Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā	8 694 460	-228 340	8 466 120
01.100	Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas	5 132 177	-16 933	5 115 244
01.300	Vispārējās nozīmes dienesti	159 316	-1 200	158 116
01.600	Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest	191 630		191 630
01.700	Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi	2 936 337	-196 257	2 740 080
01. 830	Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam	75 000		75 000
01.890	Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem	200 000	-13 950	186 050
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	1 246 064	220 724	1 466 788
04.000	Ekonomiskā darbība	10 591 398	794 972	11 386 370
05.000	Vides aizsardzība	1 970 420	28 822	1 999 242
06.000	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	34 404 231	32 165	34 436 396
07.000	Veselība	303 172	-159	303 013
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	7 988 271	51 974	8 040 245
09.000	Izglītība	63 226 234	407 583	63 633 817
10.000	Sociālā aizsardzība	11 900 899	-9 750	11 891 149

1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 228 340 euro, tai skaitā:

- par 16 999 euro samazināts algu fonds par neaizpildīto vakanci Informācijas tehnoloģijas centra vadītāja amatam;

- sakarā ar amata vietas pārnešanu uz Valmieras bibliotēku, plānotā pamatlīdzekļa iegādes līdzekļi pārdalīti uz 08. funkciju;

- budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti:

- 4 300 euro novirzīti domes PII Krācītes avārijas remonta novēršanai;

- 3 557 euro novirzīti Rencēnu pamatskolas avārijas remonta novēršanai - apkures katla remonts;

- 905 euro novirzīt PII Sprīdītis zemes nomas sadārdzinājuma nomaksai;

- 4 188 euro novirzīti ēkas Skolas ielā 11, Matīši avārijas seku situācijas novēršanai;

- 1 000 euro piešķirti PII Dārziņa - apģērba žāvētāja iegādei;

- Samazināti procentu maksājumi Valsts kasei par pašvaldības aizņēmumiem 196 257 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 220 724 euro apmērā, tai skaitā:

- Piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 euro apmērā;

- Transportlīdzekļu iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 185 130 euro apmērā no Valsts kases aizņēmuma.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 794 972 euro apmērā, tajā skaitā:

- papildus finansējums 26 661 euro Ošu ielas pārbūvei Kocēnos, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 22 661 euro;

- papildus līdzekļi novirzīt Rūjienas apvienības tranzītielu remontdarbiem Pērnavas ielā un Rīgas ielā 512 083 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 113 057 euro apmērā;

- papildus līdzekļi novirzīti projekta "Gājēju ietves izbūve un asfalta seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Strenčos" 22 383 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums;

- papildus līdzekļi novirzīti Strenču apvienības tranzītielu remontdarbiem 225 570 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 49 801 euro apmērā;

- palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 5 000 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 28 222 euro apmērā, tajā skaitā:

- Pārnests finansējums uz Valkas ielas, Valmierā remontdarbiem - lietus kanalizācijas izbūvei;

- Palielināts finansējums zivju resursu aizsardzības projektiem 32 077 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 32 165 euro apmērā; tajā skaitā:

- piešķirts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas izdevumiem, konkrēti profesionālās darbības pakalpojumu nodrošināšanai Valmieras novadā 14 396 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi Sedas sporta laukuma apgaismojuma ierīkošanai 4 896 euro apmērā;

- samazināts finansējums ēkai Matīšu PII jumta nomaiņai 87 800 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta" 5 % ieturējuma izmaksai 86 870 euro apmērā;

- piešķirti līdzekļi zemes iegādei Gustava Ērenpreisa 3A, Mazsalacā 6 250 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.6. Veselībai izdevumi samazināti 159 euro apmērā, kas saistīts ar Nacionālā Veselības dienesta finansējuma apmēra precizēšanu.

1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 51 974 euro apmērā, tajā skaitā:

- piešķirts papildus finansējums Valmieras Vasaras teātra festivāla realizēšanai 32 500 euro apmērā;

- piešķirts līdzekļi 4 051 euro apmērā Vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai 2025. gadā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 407 583 euro apmērā, tajā skaitā:

- Piešķirti līdzekļi izglītības iestāžu ēku tehniskajai apsekošanai 15 119 euro apmērā

- Finansējuma līdzekļi 261 225 euro apmērā mācību līdzekļu, tai skaitā digitālā formāta, iegādei, digitālo platformu abonēšanai;

- Piešķirti papildus līdzekļi 10 000 euro bērnu vasaras nometņu organizēšanai;

- ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi dažādu projektu realizācijai 41 037 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 9 075 euro apmērā, tai skaitā:

- Samazināts finansējums iepirkumu rezultātā 11 375 euro apmērā projekta "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā";

- piešķirti līdzekļi darbinieku apdrošināšanai nelaimes gadījumos 1 055 euro apmērā.

Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

1.2.10. Finansēšana

Finansēšanas sadaļa palielinās par 169 793 euro, tai skaitā:

- aizņēmumi projektu realizācijai palielinās 294 225 euro apmērā;

- ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa Valsts kasei palielinās 124 432 euro apmērā.

2. Ziedojuma un dāvinājuma budžets

Ziedojumu un dāvinājuma budžetā grozījumi netika veikti.

3. Citi budžeta līdzekļi

Citos budžeta līdzekļos grozījumi netika veikti.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks