Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 23

Gulbenē 2024. gada 28. novembrī (prot. Nr. 21, 53. p.)

Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
48. pantu un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2024. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 40 670 230 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 49 129 086 euro,

2.3. finansēšana 8 458 856 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžeta 2024. gada ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa struktūrvienībām saskaņa ar 2. pielikumu.

4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2024. gadam 36 330 876 euro apmērā (3. pielikums).

5. Gulbenes novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

6. Gulbenes novada pašvaldība 2024. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

9. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam""

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi palielināti par 122 913 euro.

Ieņēmumi	Apstiprināts 26.09.2024. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2024. gadam, euro
Ienākuma nodokļi	13 783 024	0	13 783 024
Īpašuma nodokļi	1 341 300	0	1 341 300
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm	190 500	0	190 500
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	51 668	33 444	85 112
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas	25 969	950	26 919
Naudas sodi un sankcijas	7 580	132	7 712
Pārējie nenodokļu ieņēmumi	90 290	8 100	98 390
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas	1 320 000	-8 100	1 311 900
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti	4 000	17 442	21 442
Valsts budžeta transferti	20 035 217	-76 887	19 958 330
Pašvaldību budžetu transferti	353 000	118 709	471 709
Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 344 769	29 123	3 373 892
KOPĀ	40 547 317	122 913	40 670 230

Būtiskākie ieņēmumu grozījumi:

• Par 33 444 euro palielināti ieņēmumi no dividendēm, kas saņemtas no SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība";

• Par 950 euro palielināti valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, t.sk. 205 euro valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu, 745 euro pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;

• Par 132 euro palielināti naudas sodi un sankcijas, naudas sodi, ko uzliek Pašvaldības policija;

• Par 17 442 euro palielināti ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu trasferti, t.sk. 16 074 euro projektam Enerģijas līdzsvars, 1 368 euro projektam BioFloat;

• Par 118 709 euro palielināti ieņēmumi par pašvaldību saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, t.sk., saņemts noslēguma maksājums 41 937 euro projektam "Verstis pilnas sajūtam Austrumlatvijā" no Alūksnes novada pašvaldības, plānots 76 772 euro ieņēmumu pieaugums no savstarpējiem norēķini par izglītības pakalpojumiem;

• Par 29 123 euro palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns samazināts par 21 471 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi	Apstiprināts 26.09.2024. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2024.gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti	3 715 606	-216 829	3 498 777
Sabiedriskā kārtība un drošība	296 785	92	296 877
Ekonomiskā darbība	3 672 973	-4 161	3 668 812
Vides aizsardzība	178 708	-1 086	177 622
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	7 810 863	58 206	7 869 069
Veselība	61 990	141	62 131
Atpūta, kultūra un reliģija	3 848 869	17 966	3 866 835
Izglītība	23 199 771	162 657	23 362 428
Sociālā aizsardzība	6 364 992	-38 457	6 326 535
KOPĀ	49 150 557	-21 471	49 129 086

Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi	Apstiprināts 26.09.2024. euro	Grozījumi (+/-), euro	Precizēts 2024.gadam, euro
Atlīdzība	24 952 805	6 216	24 959 021
Preces un pakalpojumi	10 428 454	181 467	10 609 921
Subsīdijas un dotācijas	186 344	-35 564	150 780
Procentu izdevumi	1 158 559	-244 392	914 167
Pamatkapitāla veidošana	9 687 886	-3 502	9 684 384
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas	1 945 121	-28 090	1 917 031
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība	777 388	102 394	879 782
Kapitālo izdevumu transferti	14 000	0	14 000
KOPĀ	49 150 557	-21 471	49 129 086

Būtiskākie izdevumu grozījumi:

• Par 6 216 euro palielināti atlīdzības izdevumi - palielinājums saistīts ar nepieciešamību slēgt uzņēmuma līgumus atsevišķu pakalpojumu saņemšanai kultūras jomā;

• Par 35 564 euro samazināts subsīdiju un dotāciju apjoms - pēc revidenta ieteikuma pārklasificētas pašvaldības biedru naudas maksas Latvijas Pašvaldību savienībai un Reģionālo attīstības centru un novadu apvienībai uz pakalpojumu ekonomiskas klasifikācijas kodu, līdz ar ko attiecīgi pieauguši izdevumi par pakalpojumiem;

• Par 244 392 euro samazināts plānotais aizņēmumu procentu maksājumu apjoms, kas daļēji novirzīts aizņēmuma pamatsummas atmaksai, daļēji preču un pakalpojumu apmaksai. Procentu maksājuma apjoma samazināšana iespējama gan tādēļ, ka nedaudz mazinās aizņēmuma procentu likmes, gan tādēļ, ka šī gada laikā nav izņemti visi sākotnēji plānotie aizņēmumi, kuriem tika rezervēta nauda procentu maksājumu nomaksai;

• Par 28 090 euro samazināts sociālā rakstura maksājumu un kompensāciju apjoms - sociālajiem pabalstiem plānotie līdzekļi, kas nebūs nepieciešami tik lielā apjomā, kā gada sākumā prognozēts, novirzīti sociālo aprūpes centru izdevumu par medikamentiem un medicīnas precēm segšanai. Minētajām precēm cenas augušas straujāk, nekā tika plānots, sastādot budžetu;

• Par 102 394 euro palielināti plānotie izdevumi transfertiem, uzturēšanas izdevumu transfertiem, pašu resursu maksājumiem, starptautiskajai sadarbībai: 18 785 euro projekta "Parki bez robežām" (Parks without borders) un 6 093 euro projekta "Parki bez robežām-plašāk" noslēguma maksājumu veikšanai, par 76 772 euro palielināti plānotie izdevumi par izglītības savstarpējiem norēķiniem.

Finansēšana

Grozījumi veikti arī Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta finansēšanas sadaļā - par 144 384 euro palielināts aizņēmuma pamatsummas atmaksas plāns, lai veiktu pamatsummas pirmstermiņa atmaksu.

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis