Darbības ar dokumentu
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26
2024. gada 7. oktobrī (prot. Nr. 8 (112), 2. p., lēmums Nr. 1341)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 7. marta saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam"
Izdoti saskaņā
ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas
1. punktu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.
un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2024. gadam un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāžu iesniegtos priekšlikumus, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.03.2024. saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam ieņēmumos 53 372 056 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam izdevumos 56 182 759 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 2 810 703 euro saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 8. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, nozaru pārvalžu "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Izglītības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestāžu "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", Finanšu pārvalde, pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs un tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
Paskaidrojuma
raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 07.10.2024. saistošajiem
noteikumiem Nr. 26 "Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības domes 2024. gada 7. marta saistošajos
noteikumos Nr. 2 "Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2024. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 718831 (2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 1076421 euro, t.sk.: iedzīvotāju ienākuma nodoklis - par 1076421 euro (atsaucoties uz Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas sēdē 26.09.2024. Finanšu ministrijā nolemto).
1.2. Nenodokļu ieņēmumi samazināti par 408252 euro, t.sk., naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē palielināti par 4412 euro, pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 69 euro, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas samazināti par 412733 euro
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 8177 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) samazināti par 194104 euro,
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par 12161 euro, t.sk.: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 4215 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" samazināti par 7946 euro,
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielināta par 214442 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 1265 euro.
1.5. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām palielināti par 5500 euro.
1.6. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 38250 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 96998 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 11685 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 11912 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 10638 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei par samazināti par 85868 euro.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" samazināti par 1876 euro.
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" samazināti par 5239 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 718863 euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ieņēmumu palielinājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1076421 euro apmērā, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda palielinājums 214442 euro apmērā, kā arī ieņēmumu palielinājums no naudas sodiem 4412 euro novirzīts pamatbudžeta izdevumiem 878130 euro apmērā un ieņēmumu no pašvaldību īpašuma pārdošanas samazinājuma segšanai 412733 euro apmērā, kā arī novirzīts lai segtu priekšfinansējuma atmaksas neizpildi par iepriekšējos gados īstenotiem projektiem 4412 euro apmērā.
2.2. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi samazināti par 159267 euro.
2.3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" samazināta aizdevuma pamatsummu atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem 132 euro apmērā.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 1 706 588 euro (3. pielikums) šādās programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) palielinājums 8885 euro.
Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 26. septembra lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm: līdzekļi pārcelti no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" - palielināti plānotie ieņēmumi pašvaldības dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 5554 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 5554 euro.
Saskaņā ar vienošanos Nr.CVK/2024/EPV-83 par Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību, programmai "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības un Centrālās administrācijas darbības nodrošinājums " (01.110 f.k.k.) atgriezts priekšfinansējums, līdz ar to palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 3331 euro apmērā, palielinot plānotos izdevumus degvielas iegādei (2322 kods) 3331 euro apmērā.
Programmā "Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšana" (01.600-2 f.k.k.) Ņemot vērā faktisko izpildi Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanā samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 3879 euro, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus vēlēšanu nodrošināšanas kārtējiem izdevumiem (1000 - 2000 kods) 3879 euro apmērā. Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) -3075 euro apmērā, jo atgriezts jūnija mēnesī saņemtais priekšfinansējums , samazinot plānotos izdevumus degvielas iegādei un krājumiem (2300 kods) -3075 euro apmērā.
Programmā Pašvaldības policija (03.600-1 f.k.k.) Ņemot vērā, to, ka Pašvaldības policija (iestāde) saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem izveidota šogad, veicot tāmes faktiskās izpildes analīzi, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, veiktas savstarpējās izmaiņas precēm un pakalpojumiem (2000 kods).
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 01. oktobri, tiek veikti vairāki grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs. Pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un kontu atlikumu uz konta slēgšanas brīdi pārcelšanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas valsts kases kontos, kā arī visu plānotā budžeta neizlietoto pozīciju pārcelšana (centralizācijas procesa nodrošināšanai), veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk., izveidotās jaunas programmas:
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības nodrošinājums" (08.610-1 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 77112 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 5645 euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 658 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 53234 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 29371 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) 810 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 52245 euro apmērā palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 22985 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 37321 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 35990 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) 1919 euro.
Programmā "Sporta pasākumi" (08.100-2SP f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 13235 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 3557 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 9178 euro apmērā un pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transferti (7230-2 kods) par 500 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība BJSS" (09.510-7 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 160579 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 39196 euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 62225 euro apmērā, palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 155174 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 305907 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 109387 euro apmērā , pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (7230-2k.) par 1880 euro.
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" (09.510-6 f.k.k.) palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-P1_FP kods) 104907 euro apmērā, palielināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 11130 euro apmērā, palielināti pašvaldības savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) 126916 euro apmērā, attiecīgi palielināti uzturēšanas izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 142283 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 85668 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1300 euro, sociālā rakstura maksājumi (6000 kods) par 7000 euro, sakarā ar to ka noslēdzies projekts Nr. 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-00080360 un nav izlietots viss šajā projektā plānotais finansējums, palielināti izdevumi pašvaldību atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos) 6702 euro (7246 kods).
Programmā "Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās (Shaping cities)" (06.200-P52 f.k.k.) sakarā ar projekta LV-RU-021 Shaping Cities saņemto gala maksājumu, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros samazinot plānotos ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) -132 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus pašvaldību savstarpējiem transfertiem (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā, nepārsniedzot aizņēmuma apmēru Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļai) uzturēšanas izdevumu transfertiem (7230-1 kods) -132 euro.
Programmā "Urbex - apzaļumošanas attīstības koncepcija" (06.200-P66 f.k.k.) 30.09.2024. saņemts projekta noslēguma maksājums, kur jāveic iepriekšējos pārskata periodos saņemtās valsts dotācijas atmaksa, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazinot plānotos pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos transfertus (Atgriezts priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) (7230-3 kods) -173 euro, palielinot izdevumus pašvaldību atmaksai valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) 173 euro.
Programmā "Green hub - dabas resursu apsaimniekošana" (06.200-P68 f.k.k.) Sakarā ar to ka netika apgūti visi projekta aktivitāšu pasākumi un šī gada augustā un septembrī veikti noslēguma maksājumi, veikto iepirkumu rezultātā tika samazināti pakalpojumu izmaksu apjomi, samazināti atbilstoši tirgū pieejamai cenai, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazinot ieņēmumus pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) -4332 euro apmērā un attiecīgi samazinot plānotos pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos transfertus (Atgriezts priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) (7230-3 kods) -2967 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (7270 kods) -1365 euro.
Programmā "Pure Water - ūdens ekspozīcija" (06.200-P69 f.k.k.), šī gada 17.09.2024. saņemti projekta noslēguma maksājumi, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie ieņēmumi pašvaldību saņemtiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0. kods) -1265 euro, palielinot pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtos transfertus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 249 euro apmērā un attiecīgi samazinot pašvaldības un tās iestāžu savstarpējos transfertus (Atgriezts priekšfinansējums no pašvaldības līdzekļiem) (7230-3 kods) -1016 euro.
Programmā Projekts "Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei" (09.210-P51 f.k.k) Pamatojoties uz 28.08.2024. Latvijas Republikas Senāta spriedumu par piedzenamā parāda apmēru, prasībā pret Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības (uz šo brīdi soda naudas) SIA "Latvijas energoceltnieks" labā, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielinot plānotos ieņēmumus pašvaldības iestāžu saņemtiem transfertiem no FP (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) (19.3.0.0._P1_FP kods) 878130 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus maksājumiem par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām (2520 kods) 878130 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldei palielinājums 12903 euro.
Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi" (01.721 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei (4311 kods) par 12904 euro, jo 12.07.2024. ar Valsts kasi tika noslēgti divi jauni aizdevuma līgumi Nr. A2/1/24/119 un Nr. A2/1/24/120. Līdz ar to palielinājās izdevumi pašvaldības procentu maksājumiem par aizdevumiem.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei kopējais samazinājums 401048 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Pārrobežu projekts PROMOTER, Nr. 01C0143" (06.600-1-P1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 11685 euro, t.sk. ieņēmumi no vadošā partnera, partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) palielināti par 11685 euro, kārtējie izdevumi (1200 kods) palielināti par 200 euro, kas tiek novirzīti VSAOI maksājumiem, kārtējie izdevumi (2100 kods) palielināti par 5500 euro ārvalstu komandējumu izdevumu apmaksai, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 4785 euro izdevumiem iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, kārtējie izdevumi (2310 kods) palielināti par 200 euro biroja preču iegādei un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 1000 euro datorprogrammas iegādei.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 703 euro, kas 517 euro apmērā tiek novirzīti puķu un dekoratīvo stādu kopšanai, bet 186 euro apmērā kokaugu kopšanai. Samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 355 euro, kas tiek novirzīti puķu un dekoratīvo stādu kopšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) saskaņā ar PAŠVALDĪBU FINNAŠU STABILIZĀCIJAS PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS UN FINANŠU STABILIZĀCIJAS PROJEKTU SASKAŅOŠANAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS 26.09.2024. izraksta no protokola Nr. 11 1. punktu un pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas neizpildi ieņēmumi un izdevumi samazināti kopsummā par 412733 euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.0.0.0. kods) un pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti (7230-4 kods) samazināti par 412733 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais samazinājums 177113 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (09.810 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 10556 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 9606 euro apmērā - palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un tā novirzīta atlīdzībai (1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.0.0. kods) par 650 euro, palielinot pakalpojumus (2200 kods).
attiecīgi palielinot izdevumus par 10556 euro:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 9606 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 650 euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 62227 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 62334 euro apmērā:
- samazināta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 52680 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods);
- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2833 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods);
- samazināta mērķdotācija specializētajām pirmsskolas bērnu iestādēm, grupām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6821 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 107 euro (21.4.0.0. kods, metāllūžņu nodošana), palielinot krājumu (2300 kods) iegādi.
attiecīgi samazinot izdevumus par 62227 euro:
palielinot krājumus (2300 kods) par 107 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 62334 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot krājumu izdevumus (2300 kods) par 28190 euro, pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 2000 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 235 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 29955 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 152926 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 153487 euro apmērā:
- samazināta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5470 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods);
- samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5817 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 5608 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 209 euro;
- samazināta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 154951 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods);
- palielināts finansējums programmai "Latvijas skolas soma" 12751 euro, palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 9861 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods, RKTC) par 2890 euro.
2) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 561 euro (21.4.0.0. kods, metāllūžņu nodošana), palielinot krājumu (2300 kods) iegādi;
attiecīgi samazinot izdevumus par 152926 euro:
palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 9861 euro, krājumus (2300 kods) par 561 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 2890 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 166029 euro, valsts un pašvaldību budžeta dotācijas biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 209 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 33065 euro, pamatkapitāla veidošanu (5000 kods) par 39058 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods, RKTC) par 110 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 365 euro, komandējuma un darba braucienus (2100 kods) par 1189 euro, krājumus (2300 kods) par 70679 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs)" (09.210-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 26852 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 16258 euro apmērā:
- palielināta mērķdotācija specializētajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 15692 euro, palielinot krājumu iegādi (2300 kods);
- palielināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 566 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods);
2) palielināti ieņēmumi no Erasmus projektu realizācijas (21.1.9.4. kods) par 10544 euro un novirzīti pakalpojumiem (2200 kods).
3) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 50 euro (21.4.0.0. kods, kursi), palielinot krājumu (2300 kods) izdevumus.
attiecīgi palielinot izdevumus kopsumma par 26852 euro:
palielinot atlīdzību (1000 kods) par 566, pakalpojumus (2200 kods) par 10544 euro, krājumus (2300 kods) par 15742 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 1711 euro, krājumus (2300 kods) par 12852 euro, nodokļa maksājumus (2500 kods) par 201 euro, samazinot atlīdzību (1000 kods) par 14146 euro, komandējumus (2100 kods) par 618 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (09.510 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 12918 euro:
samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 12918 euro apmērā - samazināta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 12918 euro, samazinot valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem (3263 kods) par 889 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods, ARPC) par 12029 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2) palielināti plānotie ieņēmumi par 13550 euro:
palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 13550 euro apmērā - palielināta mērķdotācija specializētajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem 13550 euro, palielinot atlīdzību (1000 kods) par 3550 euro, krājumu iegādi (2300 kods) par 10000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 16 138 euro šādās programmās:
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (10.120-7 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 16 138 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 5 500 euro - noslēgts līgums ar Gulbenes novada sociālo dienestu par grupu mājas, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai vienam klientam.
Palielināti pašu ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (klientu līdzdalības maksa) par 2 500 euro un palielināti pārējie pašu ieņēmumi par 8 138 euro (ieskaitīta apdrošināšanas atlīdzības maksa par konstatētiem defektiem ēkai Atbrīvošanas alejā 147A).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1500 euro un novirzīti darba devēja kompensāciju izmaksām (darbnespējas lapu apmaksa).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 13 638 euro, t.sk.: palielināti izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai par 5 500 euro (pieauga dienas centra un specializēto darbnīcu apmeklētāju skaits, līdz ar to palielinājās ūdens un elektrības patēriņš Viļānu ielā 10); palielināti izdevumi ēku un telpu remontdarbiem par 8 138 euro - būs noslēgts līgums par defektu novēršanu ēkai Atbrīvošanas alejā 147A.
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 2 500 euro, t.sk.: palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu iegādei - sniega pūtēja iegāde teritoriju tīrīšanai, kas atvieglos klientu pārvietošanās un pamatīgi ietaupīs darbinieku spēkus un laiku (sētnieka, kurš veiktu sniega tīrīšanu ar lāpstu, šai iestādei nav un personām ar GRT ir nepieciešama nepārtraukta uzraudzība, kas liedz aprūpes personālam veikt šo darbu).
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem par 27 630 euro, t.sk.: samazināti izdevumi krājumu iegādei par 27 630 euro (medikamentu un higiēnas preču iegāde) sakarā ar klientu samazinājumu (neatbilst platības normas), ekonomija novirzīta funkcionālo gultu iegādei.
Palielināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai par 27 630 euro, palielināti izdevumi pārējo pamatlīdzekļu iegādei - veikts iepirkums funkcionālo gultu un citu funkcionālo mēbeļu iegādei. Paredzēts iegādāties 50 funkcionālās gultas jaunizveidotajā korpusā, kas atvieglos darbinieku darbu klienta pozicionēšanā un paaugstinās aprūpes kvalitātes līmeni, kā arī pārvietojot klientus uz jauno korpusu, nodrošinās nepieciešamo kvadrātmetru sadalījumu.
Programmai "Patversme" (VF 10.700-1 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti. Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 500 euro un novirzīti darba devēja kompensāciju izmaksām (darbnespējas lapu apmaksa). Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei samazinājums programmās 539162 euro apmērā:
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1. oktobri, tiek veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs:
Pamatojoties uz iestādes iesniegumu valsts kasei par kontu slēgšanu un kontu atlikumu uz konta slēgšanas brīdi pārcelšanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas valsts kases kontos, kā arī visu plānotā budžeta neizlietoto pozīciju pārcelšana (centralizācijas procesa nodrošināšanai), veikta apropriācijas pārdale starp iestādēm, t.sk.,
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 303171 euro apmērā, samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 155174 euro, samazināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 85868 euro apmērā, palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti par 5051 euro, attiecīgi samazinot uzturēšanas izdevumus atlīdzībai (1000 kods) 400019 euro apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 183926 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5000 kods) 2729 euro apmērā, palielinot izdevumus pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem 47512 euro (7230 kods) (slēgti konti LV44TREL981307300300B, LV48TREL9813073002000, LV12HABA0551026247613), pārceļot samazināto finansējumu un izdevumus pašvaldības nodokļu maksātāja apakšstruktūrā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde ".
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) (Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts "Latgales reģiona starpfināls Skaļās lasīšanas sacensības") par 1200 euro, attiecīgi palielināti iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0.) par 1200 euro.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) par 3076 euro (Rēzeknes valstspilsētas Domes Izglītības pārvalde projekts "Latvijas skolas soma" - 3000 euro un iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" finansējums - 76 euro), attiecīgi samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (kods 21.3.9.9.) par 3076 euro. Palielināti transferta izdevumi (kods 7230-2) 140 euro apmērā, attiecīgi samazināti kārtējie izdevumi (kods 2231-12) par 140 euro.
Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k pamatojoties uz faktisko izpildi veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināta mēnešalga (1119 kods) par 31 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (1210 kods) par 31 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" samazinājums programmā 135228 euro apmērā:
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1.oktobri, tiek veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajā tāmē:
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.- kods) 110461 euro apmērā,
- samazināti no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par 7946 euro,
- samazināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti par 11651 euro (t.sk. samazināta Izglītības mērķdotācija 12029 euro apmērā, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 378 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei un nomai (21.3.8.9. kods) -378 euro, jo maksas pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu plānojams sniegt savai pašvaldības iestādei (RKTC 140 euro un RSEZ 238 euro),
- samazināti iestādes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.0.0. kods) 5308 euro apmērā.
Izvērtējot faktisko izpildi maksas pakalpojumiem veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi no iekasētajiem līgumsodiem (12.3.9.5. kods)69 euro apmērā, samazinot plānotos ieņēmumus par nekustamā īpašuma nomu (21.3.8.1. kods) - 69 euro apmērā.
Attiecīgi samazināti izdevumi atlīdzībai (1000 kods) 157508 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 91466 euro apmērā un sociālā rakstura maksājumiem (6000 kods) 12512 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) 734 euro apmērā, palielināti izdevumi pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem 126992 euro (7230-2 kods) (slēgti konti).
4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas Izglītības pārvaldei palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 6500 euro, t.sk., palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) 6500 euro apmērā, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi par 6500 euro.
Saistībā ar 26.09.2024. domes lēmumu Nr. 1318 "Par grāmatvedības centralizācijas procesu pašvaldības iestādēs" un nodokļu maksātāja statusa maiņu ar šī gada 1. oktobri, tiek veikti grozījumi iestādes darbības nodrošināšanai apstiprinātajās tāmēs:
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei samazinājums programmās 6879 euro apmērā: samazināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) 6879 euro apmērā, samazināti izdevumus precēm par 7975 euro (2000 kods) un palielināti izdevumi pašvaldības padotības iestāžu savstarpējiem transfertiem 1096 euro apmērā (7230 kods) (slēgts konts LV03HABA0551055633052).
Rēzeknes valstspilsētas domei programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība BISS" palielinājums 7975 euro apmērā: palielināti juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā (23.4.1.0. kods) 6879 euro apmērā, palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti par 1096 euro, attiecīgi palielināti kārtējie izdevumi precēm par 7975 euro (2000 kods) .
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītāja G. Puce
 |
 |
 |
 |