Darbības ar dokumentu

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 51/2023

Ādažos 2023. gada 28. decembrī

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2023. gada 28. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 29 § 47)

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu
un 48. pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu
un likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

"2.3. pamatbudžets 2023. gadā (1. pielikums):

2.3.1. ieņēmumi - EUR 48 290 281;

2.3.2. izdevumi - EUR 54 855 583;

2.3.3. plānotie aizņēmumi - EUR 2 647 215;

2.3.4. atmaksājamā summa Valsts kases kredītiem (2. pielikums) - EUR 3 772 866".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Pamatbudžets 2023. gadam

IEŅĒMUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	26.10.2023. grozījumi	28.12.2023. grozījumi	Izmaiņas
	1. - 5.	Nodokļu ieņēmumi	31 732 267	32 432 465	700 198
1.1.0.0.	1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	28 758 955	29 459 153	700 198
	1.1.	pārskata gada	28 758 955	29 459 153	700 198
4.1.1.0.	2.	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi	1 998 295	1 998 295
	2.1.	pārskata gada	1 807 872	1 807 872
	2.2.	iepriekšējo gadu parādi	190 423	190 423
4.1.2.0.	3.	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām	412 472	412 472
	3.1.	pārskata gada	326 353	326 353
	3.2.	iepriekšējo gadu parādi	86 119	86 119
4.1.3.0.	4.	Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm	492 545	492 545
	4.1.	pārskata gada	431 787	431 787
	4.2.	iepriekšējo gadu parādi	60 758	60 758
5.5.3.0.	5.	Dabas resursu nodoklis	70 000	70 000
9.0.0.0.	6.	Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas	160 000	160 000
	6.1.	valsts nodevas	6 700	6 700
	6.1.1.	t.sk.: - par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā	1 700	1 700
	6.1.2.	t.sk.: - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu	4 500	4 500
	6.1.3.	t.sk.: - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā	500	500
	6.2.	pašvaldību nodevas	153 300	153 300
	6.2.1.	t.sk.: - nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu	350	350
	6.2.2.	t.sk.: - nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās	1 100	1 100
	6.2.3.	t.sk.: - nodeva par tirdzniecību publiskās vietās	27 000	27 000
	6.2.4.	t.sk.: - nodeva par dzīvnieku turēšanu	0	0
	6.2.5.	t.sk.: - nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās	11 500	11 500
	6.2.6.	t.sk.: - nodeva par būvatļaujas saņemšanu	106 350	106 350
	6.2.7.	t.sk.: - pārējās nodevas	7 000	7 000
10.0.0.0.	7.	Naudas sodi un sankcijas	65 000	65 000
	7.1.	Naudas sodi un sankcijas	31 000	31 000
	7.2.	Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē	34 000	34 000
12.0.0.0.	8.	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	176 317	176 317
	8.1.	citi nenodokļu ieņēmumi	169 864	169 864
	8.2.	līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi	500	500
	8.3.	ieņēmumi no zvejas tiesību nomas	5 953	5 953
13.0.0.0.	9.	Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana	433 856	433 856
18.6.0.0.	10.	Valsts budžeta transferti un projektu finansējums	10 063 514	12 205 690	2 142 176
	10.1.	Valsts budžeta transferti	8 577 592	10 511 542	1 933 950
	10.1.1.	dotācija mākslas skolas algām	675 507	675 507
	10.1.2.	dotācija sporta skolai	312 590	312 590
	10.1.3.	dotācija skolēnu ēdināšanai	249 276	254 468	5 192
	10.1.4.	dotācija mācību grāmatām	63 466	64 751	1 285
	10.1.5.	dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)	5 441 043	5 441 043
	10.1.5.1.	t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība	778 047	778 047
	10.1.5.2.	t.sk.: - skolotāju algām	4 352 143	4 352 143
	10.1.5.3.	t.sk.: - interešu izglītība	310 853	310 853
	10.1.6.	dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam	13 088	13 088
	10.1.7.	Projekts "Skolas soma" Ādaži	28 578	28 578
	10.1.8.	Projekts "Skolas soma" Carnikava	7 665	7 665
	10.1.9.	dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai	421 092	473 192	52 100
	10.1.10.	dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem	25 954	25 954
	10.1.11.	valsts dotācija ceļu uzturēšanai	374 848	375 056	208
	10.1.12.	dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	150 000	150 000
	10.1.13.	dotācijas "Energoresursu atbalsts"	663 500	663 500
	10.1.14.	AM līdzfinansējums Vecštāles ceļa pārbūvei		1 875 165	1 875 165
	10.1.15.	pārējās dotācijas	150 985	150 985
18.6.3.0.	10.2.	ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi	1 485 922	1 694 148	208 226
	10.2.1.	t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem	7 417	7 417
	10.2.2.	t.sk.: Plūdu risku projekts	109 839	109 839
	10.2.3.	t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	81 714	81 714
	10.2.4.	t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs - specializētās darbnīcas	117 147	117 147
	10.2.5.	t.sk.: Dienas centrs - pakalpojumi	291 947	291 947
	10.2.6.	LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"	104 321	104 321
	10.2.7.	KF Ūdenssaimniecība 3.kārta Carnikavā	40 898	40 898
	10.2.8.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība	202 410	202 410
	10.2.9.	ERASMUS + projekti	7 464	50 764	43 300
	10.2.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta)	14 100	14 100
	10.2.11.	EKII projekts	382 739	382 739
	10.2.12.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	0	0
	10.2.13.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā		31 285	31 285
	10.2.14.	"Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©		133 641	133 641
	10.2.15.	Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai	125 926	125 926
19.2.0.0.	11.	Pašvaldību budžeta transferti	342 100	342 100
	11.1.	no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai	342 100	342 100
21.0.0.0.	12.	Budžeta iestāžu ieņēmumi	3 975 551	2 369 853	-1 500 698
	12.1.	maksa par izglītības pakalpojumiem	149 000	149 000
	12.1.1.	ieņēmumi no vecāku maksām (PII)	24 000	24 000
	12.1.2.	ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)	125 000	125 000
	12.2.	ieņēmumi par nomu un īri	157 000	207 000	50 000
	12.2.1.	ieņēmumi par telpu nomu	120 000	170 000	50 000
	12.2.2.	ieņēmumi par zemes nomu	36 000	36 000
	12.2.3.	pārējie ieņēmumi par nomu	1 000	1 000
	12.3.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	3 567 551	2 016 853	-1 550 698
	12.3.1.	budžeta iestāžu maksas pakalpojumi	115 000	170 000	55 000
	12.3.2.	ieņēmumi no biļešu realizācijas	2 500	2 500
	12.3.3.	ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©	3 450 051	1 844 353	-1 605 698
	12.4.	pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi	102 000	102 000
		KOPĀ IEŅĒMUMI:	46 948 605	48 290 281	1 341 676
F21010000 AS	13.	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	7 741 521	7 741 521
	13.1.	Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem	1 450 964	1 450 964
	13.2.	Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi	6 290 557	6 290 557
F40020010	14.	Valsts Kases kredīti	2 799 669	2 647 215	-152 454
	14.1.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	59 922	59 922
	14.2.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	207 089	207 089
	14.3.	"Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©	320 141	167 687	-152 454
	14.4.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	624 704	624 704
	14.5.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	37 335	37 335
	14.6.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	582 946	582 946
	14.7.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	390 000	390 000
	14.8.	Kalngales NAI pārbūve	0	0
	14.9.	EKII projekts	164 032	164 032
	14.10.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	0	0
	14.11.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	287 500	287 500
	14.12.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km	0	0
	14.13.	Liepu aleja	126 000	126 000
	14.14.	Atpūtas ielas pārbūve	0	0
	KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS:		57 489 795	58 679 017	1 189 222

IZDEVUMU DAĻA

Klasifikācijas kods	N.p.k.	Sadaļa	26.10.2023. grozījumi	28.12.2023. grozījumi	Izmaiņas
01.000	1.	Vispārējie valdības dienesti	8 440 403	8 545 433	105 030
	1.1.	pārvalde	1 888 658	1 888 658
	1.2.	deputāti	355 819	355 819
	1.3.	administratīvā komisija	58 895	58 895
	1.4.	iepirkumu komisija	50 294	50 294
	1.5.	vēlēšanu komisija	6 588	6 588
	1.6.	pārējās komisijas	69 620	69 620
	1.7.	aizņēmumu procentu maksājumi	1 224 463	1 224 463
	1.8.	Iemaksas PFIF	4 428 486	4 533 516	105 030
	1.9.	Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi - datortīkla uzturēšana	357 580	357 580
03.000	2.	Sabiedriskā kārtība un drošība	936 069	936 069
04.000	3.	Ekonomiskā darbība	589 278	589 486	208
	3.1.	Sabiedriskās attiecības, laikraksts	207 617	207 617
	3.2.	Autoceļu fonds	381 661	381 869	208
05.000	4.	Vides aizsardzība	260 002	110 002	-150 000
	4.1.	Dabas resursu nodokļa izlietojums	260 002	110 002	-150 000
06.000	5.	Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	14 810 347	15 607 183	796 836
	5.1.	Izdevumi neparedzētiem gadījumiem	70 000	70 000
	5.2.	Būvvalde	328 524	328 524
	5.3.	Teritorijas plānošanas nodaļa	334 488	334 488
	5.4.	Attīstības un projektu nodaļa	1 480 257	1 480 257
	5.4.1.	nodaļa	842 434	842 434
	5.4.2.	Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"	41 630	41 630
	5.4.3.	Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.	10 000	10 000
	5.4.4.	TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)	60 000	60 000
	5.4.5.	"Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā - "Carnikava""	85 290	85 290
	5.4.6.	Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga-Carnikava	236 171	236 171
	5.4.7.	Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā	53 240	53 240
	5.4.8.	ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©	8 987	8 987
	5.4.9.	Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©	208	208
	5.4.10.	Ģimenes ārsta prakses izveide_Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4.kārta)	16 371	16 371
	5.4.11.	Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai	125 926	125 926
	5.5.	Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana	12 597 078	13 393 914	796 836
	5.5.1.	Nekustamā īpašuma nodaļa	392 636	1 429 636	1 037 000
	5.5.2.	Mežaparka ceļš (Ā)	355 701	355 701
	5.5.3.	SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā	891 139	891 139
	5.5.4.	Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"	3 779 449	2 173 751	-1 605 698
	5.5.5.	P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana	5 837 717	5 476 952	-360 765
	5.5.6.	Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve	391 245	242 379	-148 866
	5.5.7.	Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km	323 472	323 472
	5.5.8.	Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35km	6 050	6 050
	5.5.9.	AM līdzfinansējums Vecštāles ceļa pārbūvei		1 875 165	1 875 165
	5.5.10.	Rasiņu ielas seguma atjaunošana	32 000	32 000
	5.5.11.	Kalngales NAI pārbūve	0	0
	5.5.12.	EKII projekts	546 771	546 771
	5.5.13.	Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela	0	0
	5.5.14.	KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta ©	40 898	40 898
08.000	6.	Atpūta, kultūra un reliģija	2 575 054	2 575 054
	6.1.	Kultūra	1 225 606	1 225 606
	6.1.1.	Ādažu kultūras centrs	608 605	608 605
	6.1.2.	Tautas nams "Ozolaine"	428 634	428 634
	6.1.3.	Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs	188 367	188 367
	6.2.	Dziesmu svētki 2023	136 146	136 146
	6.3.	SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)	212 422	212 422
	6.4.	ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)	15 704	15 704
	6.5.	Ādažu bibliotēka	135 295	135 295
	6.6.	Carnikavas bibliotēka	65 560	65 560
	6.7.	Sporta daļa	761 093	761 093
	6.8.	Evaņģēliski luteriskās draudzes	4 000	4 000
	6.9.	Multihalle	19 228	19 228
10.000	7.	Sociālā aizsardzība	4 249 807	4 301 907	52 100
	7.1.	Sociālais dienests	2 405 535	2 457 635	52 100
	7.1.1.	Sociālās funkcijas nodrošināšana	578 699	578 699
	7.1.2.	Pabalsti	1 373 990	1 373 990
	7.1.3.	Mērķdotācija	25 954	25 954
	7.1.4.	Asistentu pakalpojumi	421 092	473 192	52 100
	7.1.5.	Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana	5 800	5 800
	7.2.	Stipendiāti / bezdarbnieki	10 038	10 038
	7.3.	SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas centrs	818 057	818 057
	7.3.1.	DI centra uzturēšanas izdevumi	326 297	326 297
	7.3.2.	DI projekts - specializētās darbnīcas	161 090	161 090
	7.3.3.	DI centra pakalpojumi (projekts)	330 670	330 670
	7.4.	Bāriņtiesa	125 796	125 796
	7.5.	Dotācijas "Energoresursu atbalsts"	698 344	698 344
	7.6.	Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam	150 000	150 000
	7.7.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"	23 597	23 597
	7.8.	SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"	18 440	18 440
09.000	8.	Izglītība	21 982 854	22 040 448	57 594
	8.1.	Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem	788 532	783 532	-5 000
	8.2.	Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde	1 981 391	1 981 391
	8.2.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	299 143	299 143
	8.2.2.	pārējās izmaksas	1 682 248	1 682 248
	8.3.	Kadagas PII	1 237 648	1 237 648
	8.3.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	120 814	120 814
	8.3.2.	pārējās izmaksas	1 116 834	1 116 834
	8.4.	Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"	1 324 966	1 327 591	2 625
	8.4.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	196 081	196 081
	8.4.2.	pārējās izmaksas	968 536	968 536
	8.4.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	160 349	162 974	2 625
	8.5.	Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"	1 252 512	1 252 512
	8.5.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	89 997	89 997
	8.5.2.	pārējās izmaksas	1 003 768	1 003 768
	8.5.3.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	158 747	158 747
	8.6.	Privātās izglītības iestādes	2 435 337	2 459 747	24 410
	8.7.	Carnikavas pamatskola	2 044 278	2 087 578	43 300
	8.7.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	983 195	983 195
	8.7.2.	ēdināšana (mērķdotācija)	74 869	74 869
	8.7.3.	pārējās izmaksas	682 155	682 155
	8.7.4.	uzturēšanas izmaksas (CKS)	244 781	244 781
	8.7.5.	projekts "Skolas soma"	7 665	7 665
	8.7.6.	projekts Erasmus+	51 613	94 913	43 300
	8.8.	Carnikavas stadiona rekonstrukcija	806 633	806 633
	8.9.	Ādažu vidusskola	7 424 608	7 416 867	-7 741
	8.9.1.	pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)	3 814 325	3 806 584	-7 741
	8.9.2.	pārējās izmaksas	1 466 882	1 466 882
	8.9.3.	projekts Erasmus+	250 373	250 373
	8.9.4.	projekts "Skolas soma"	28 632	28 632
	8.9.5.	Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana	433 500	433 500
	8.9.6.	sākumskolas uzturēšanas izmaksas	851 167	851 167
	8.9.7.	sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)	174 998	174 998
	8.9.8.	PII	404 731	404 731
	8.9.8.1.	- pedagogu algas (mērķdotācija)	93 190	93 190
	8.9.8.2.	- uzturēšana	311 541	311 541
	8.10.	Ādažu novada mākslu skola	1 570 960	1 570 960
	8.10.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	675 507	675 507
	8.10.2.	pārējās izmaksas	895 453	895 453
	8.11.	Sporta skola	656 559	656 559
	8.11.1.	pedagogu algas (mērķdotācija)	312 610	312 610
	8.11.2.	Pašvaldības finansējums	343 949	343 949
	8.12.	Izglītības un jauniešu lietu pārvalde	325 846	325 841	- 5
	8.13.	Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss	3 000	3 000
	8.14.	ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai	16 292	16 292
	8.15.	ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©	1 049	1 049
	8.16.	Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"	7 000	7 005	5
	8.17.	VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"	106 243	106 243
	8.17.1.	Ādaži	70 943	70 943
	8.17.2.	Carnikava	35 300	35 300
	9.	Ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā		150 000	150 000
	9.1.	SIA "Ādažu ūdens"		150 000	150 000
	9.2.	SIA "Garkalnes ūdens"
		KOPĀ IZDEVUMI:	53 843 815	54 855 583	1 011 768
F40020020	10.	Kredītu pamatsummas atmaksa	3 601 890	3 772 866	170 976
		PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:	57 445 705	58 628 449	1 182 744
F21010000 AB	-	Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām	44 090	50 568	6 478

 

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 51/2023 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2023 "Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 28. decembrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem.

Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā:

• 700'198 euro papildus iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par 105'030 euro.

• Balstoties uz faktisko skolēnu skaita pieaugumu Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, palielinās valsts budžeta dotācija par ēdināšanu par 5'192 euro, kas izdevumu sadaļā tiek atspoguļots sadaļā "Privātās izglītības iestādes" dubultā apmērā, jo skolēnu brīvpusdienu apmaksa notiek vienādā apmērā no valsts un pašvaldības.

• Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 24.10.2023. rīkojumu piešķirts finansējums mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām - mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei 1'285 euro, kas izdevumu sadaļā parādās pie Ādažu vidusskolas izdevumiem šim mērķim.

• Saskaņā ar 18.12.2023. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 869 Ādažu novada pašvaldībai no Aizsardzības ministrijas budžeta piešķirti 1'875'165 euro Vecštāles ceļa pārbūvei, lai uzlabotu piekļuvi militārajai bāzei "Ādaži", tai skaitā militārajam poligonam. Šī summa parādās budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā.

• Labklājības ministrijas finansējums sociālo asistentu pakalpojumu finansēšanai ir palielināts par EUR 52'100 ieņēmumu un izdevumu sadaļā.

• Satiksmes ministrija Papildu mērķdotācijas sadalījums starp pašvaldībām par īpašumā pārņemtajiem valsts vietējo autoceļu posma kilometriem 2023. gadam EUR 208 ieņēmumu un izdevumu sadaļās.

• Saskaņā ar projektu pieteikumiem precizēta ERASMUS+ projektu realizēšanai saņemtā un izmaksājamā summa 43'300 euro apmērā, ko realizē Carnikavas pamatskolā.

• Noslēdzies projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdamja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" par kopējo summu 53'240 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums 31'285 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma pamatsummas atmaksai.

• Noslēdzies projekts "Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" par kopējo summu 242'379 euro, kā rezultātā saņemts LAD finansējums 133'641 euro apmērā, kas jānovirza aizņēmuma pamatsummas atmaksai, kā arī precizēta naudas plūsma pēc faktiskās izpildes, samazinot plānoto aizņēmuma apjomu par 152'454 euro un izdevumu sadaļa par 148'866 euro.

• Palielinājums sadaļā "Ieņēmumi par telpu nomu" par 50'000 euro līdz 170'000 euro, balstoties uz faktisko izpildi.

• Palielinājums sadaļā "Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi" par 55'000 euro līdz 170'000 euro, balstoties uz faktisko izpildi.

• Samazinājums sadaļā "Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem" par 1'605'98 euro līdz 1'844'353 euro, balstoties uz cenu samazinājums par elektrību un apkuri visa gada laikā. Par šādu pašu summu veiktas korekcijas izdevumu sadaļā "Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss".

• Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 13.12.2023. lēmumu Nr. 464 nolemts Ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā 150'000 euro ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvei Lielstapriņu ielā, Stapriņos, un Rīgas gatvē Ādažos, kā rezultātā novirzīta šī summa no sadaļas "Dabas resursu nodokļa izlietojums" uz sadaļu "Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā".

• Par 373'611 euro samazināta pozīcija "Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai", balstoties uz elektrības un apkures izmaksu samazinājumu.

• 2'625 euro korekcija - ietaupījums sakarā ar īstenotajiem energotaupības pasākumiem novirzīt no pozīcijas "Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai" uz pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" uzturēšanas izmaksām.

• 5'000 euro pārcelts no pozīcijas "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" uz līdzfinansējuma sadaļu privātajām izglītības iestādēm.

• 9'026 euro pārcelta mērķdotācija interešu izglītības realizācijai no Ādažu vidusskolas budžeta uz Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sadaļu interešu izglītības realizācijai.

Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai.

Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 1'289'368 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 48'237'973 euro un izdevumu daļas samazinājumu par 959'460 euro, nosakot budžeta izdevumus 54'803'275 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms samazināts par 152'454 euro, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā 2'647'215 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā 3'772'866 euro apmērā.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone