Darbības ar dokumentu

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Gulbenē 2023. gada 28. decembrī (prot. Nr. 20, 91. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu un
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17. pantu

1. Izdarīt Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus.

2. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2023. gadam šādā apmērā (1. pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi 40 422 517 euro,

2.2. kārtējā gada izdevumi 50 481 795 euro,

2.3. finansēšana 10 059 278 euro.

3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības grozījumus saistību apmērā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2023. gadam šādā apmērā 35 091 721 euro (2. pielikums).

4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības ziedojumus 2023. gadam šādā apmērā:

4.1. saņemtie ziedojumi 13 023 euro (3. pielikums),

4.2.  izdevumi 31 451 euro (3. pielikums),

4.3. finansēšana 18 428 euro (3. pielikums) - naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 18 428 euro.

5. Gulbenes novada dome lemj par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

6. Gulbenes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.

9. Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis

 

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

 

Paskaidrojuma raksts
Gulbenes novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam""

Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi.

Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 198 912 euro.

  Apstiprināts 28.09.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2023. gadam, euro
Ienākuma nodokļi 12 587 759 0 12 587 759
Īpašuma nodokļi 1 305 322 0 1 305 322
Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 135 000 6 000 141 000
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 50 000 -40 000 10 000
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 25 163 1 989 27 152
Naudas sodi un sankcijas 3 180 1 116 4 296
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 306 11 691 26 997
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 825 000 76 300 901 300
No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 265 000 0 265 000
Valsts budžeta transferti 21 465 875 9094 21 474 969
Pašvaldību budžetu transferti 399 000 0 399 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 147 000 132 722 3 279 722
KOPĀ 40 223 605 198 912 40 422 517

Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas:

Azartspēļu nodoklis 6 000
Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) -40 000
Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 76 300
Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem 15 460
Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 110 868
Dotācija projektu realizācijai 33 336
Speciālā dotācija pašvaldībām 25 844
Budžeta iestāžu ieņēmumi 132 722
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (Tirzas grupu māja (54 619 euro), Dienas aprūpes centrs (15 051 euro), Specializētās darbnīcas (5 049 euro) 74 719
Sociālā rehabilitācija (bērniem)_ 4 091

Gulbenes novada pašvaldības izdevumi

Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2023. gadam ir samazināts, samazinājums veidojies saistībā ar nerealizētajiem projektiem - izdevumu samazinājums par - 717 853 euro.

Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju.

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām:

Izdevumi Apstiprināts 28.09.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro
Vispārējie valdības dienesti 3 640 884 34 108 3 674 992
Sabiedriskā kārtība un drošība 353 020 200 353 220
Ekonomiskā darbība 6 165 450 79 009 6 244 459
Vides aizsardzība 181 932 258 182 190
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 274 633 -1 620 391 7 654 242
Veselība 176 306 -853 175 453
Atpūta, kultūra un reliģija 5 482 593 84 877 5 567 470
Izglītība 19 870 070 502 988 20 373 058
Sociālā aizsardzība 6 054 760 201 951 6 256 711
KOPĀ 51 199 648 -717 853 50 481 795

Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Izdevumi Apstiprināts 28.09.2023. euro

Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro
Atlīdzība 22 841 188 122 977 22 964 165
Preces un pakalpojumi 11 306 516 430 066 11 736 582
Subsīdijas un dotācijas 309 713 -35 335 274 378
Procentu izdevumi 406 787 32 862 439 649
Pamatkapitāla veidošana 14 250 332 -1 249 907 13 000 425
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 585 683 -30 538 1 555 145
Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 485 429 12 022 497 451
Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000
KOPĀ 51 199 648 -717 853 50 481 795

Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu -

1. transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 58 726 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījuma;

2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 76 601 euro sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem;

3. iestāžu/struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 5 893 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.

Finansēšana

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 28.09.2023, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi - 916 765 euro apmērā.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis