Darbības ar dokumentu
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9
2023. gada 21. septembrī (prot. Nr. 77, 1. p., lēmums Nr. 969)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 10.02.2023. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam ieņēmumos 48 386 144 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam izdevumos 58 777 686 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Apstiprināt finansēšanas daļu 10391542 euro saskaņā ar 1. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas, Finanšu pārvaldes, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas) un ziedojumu un dāvinājumu tāmēs.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.09.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2023. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 997 748 (2. pielikums), t.sk.:
1.1. Nodokļu ieņēmumi palielināti par 620 000 euro, t.sk.:
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis - par 620000 euro.
1.2. Pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināti par 120 euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 88733 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) palielināti par 468716 euro (5. pielikums),
- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam) palielināti par 100000 euro,
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem samazināti par 479983 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 137323 euro.
1.5. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām: Izglītības pārvaldei palielināti par 30000 euro.
1.6. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 121572 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 21947 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 1950 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 91060 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" palielināti par 7615 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" samazināti par 1000 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 2141069 euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ņemot vērā transfertu no valsts budžeta palielinājumu 100000 euro apmērā, pamatbudžeta izdevumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 100000 euro.
2.2. Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" ieņēmumi (pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) un izdevumi samazināti Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai par 160082 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei par 113512 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei par 25065 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" par 110885 euro, Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvaldei par 4331 euro, izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rēzeknes domes rezerves fonds) par 288 308 euro.
2.3. Samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 702183 euro apmērā novirzīta pašvaldības budžetā, lai kopā ar aizņēmuma līdzekļiem budžeta un finanšu vadībai 938876 euro apmērā un nodokļu ieņēmumu palielinājumu 620000 euro apmērā, segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu pašvaldības budžeta izdevumu nodrošināšanai, no tiem: izdevumiem par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei 148275 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei 1626891 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" 230578 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei 153710 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei 4158 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" 57000 euro, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" 40447 euro.
2.4. Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 172800 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazināti par 590385 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 2070 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 74811 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 671689 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" palielināti par 11115 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 3500 euro.
2.5. Pamatbudžeta izdevumu palielinājums izdevumu apmaksai no aizņēmuma līdzekļiem 309 393 euro (6. pielikums).
3. Budžeta daļā "FINANSĒŠANA" izmaiņas 1143321 euro apmērā, jo aizdevumi no citām valsts pārvaldes struktūrām (Valsts kases) palielināti par 309393 euro (6. pielikums), aizņēmums budžeta un finanšu vadībai plānots 938876 euro apmērā, plānotā aizdevuma pamatsummas atmaksa no struktūrfondu līdzekļiem palielināta par 104948 euro.
4. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums, 6. pielikums):
Laika posmā no 22.06.2023. līdz 21.09.2023. no "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu piešķirti līdzekļi pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 6000 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai samazinājums kopsummā par 526304 euro, t.sk., saskaņā ar 3. pielikumu samazinājums 750082 euro, ar 6. pielikumu palielinājums 223778 euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Centrālās administrācijas kompetencē esošo ieņēmumu un izdevumu budžetā ieplānoto VFK tāmju un izlietoto finanšu līdzekļu analīze un aprēķini meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju šādās programmās:
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) samazinājums 98520 euro apmērā. Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 98520 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 86315 euro, t.sk., sakarā ar domes priekšsēdētāja iesniegumu par atteikšanos no atlīdzības saņemšanas periodā no 01.08.-30.11.2023., samazināti plānotie izdevumi deputātu mēnešalgai (1111 kods) par 8912 euro, izdevumi darbinieku mēnešalgai (1119 kods) par 62630 euro, izdevumi darba devēja VSAOI (1210kods) par 14773 euro izdevumi par precēm un pakalpojumiem (2000 kods) par 12590 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., t.sk. samazināti plānotie izdevumi pakalpojumiem (2230 kods) 385 euro, palielinot plānotos pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) 385 euro apmērā.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānojamiem projektiem un projektu rezultātu uzturēšanas izmaksas" (04.920-4 f.k.k.) palielinājums 2949 apmērā.
Sakarā ar veikto maksājumu Kultūras nama pārbūves būvprojekta ekspertīzei, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi pārējiem pakalpojumiem (2239 kods) -9317 euro apmērā attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai Kultūras nama ēkai (5250 kods) 9317 euro apmērā.
Sakarā ar to, ka maksājums netika veikts savlaicīgi (nebija plānots budžetā) aprēķinātas soda sankcijas par laicīgi neapmaksāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam un Attīstības programmu 2022.-2028. gadam, palielināti plānotie ieņēmumi no pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 2949 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus attīstības programmas izdevumiem (5110 kods) par 2949 euro.
Programmā "Veselības aprūpe (stipendiju, studiju maksas piešķiršana studējošajam medicīnā)" (07.610-1 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 10021 euro apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumiem (2239 kods) 3846 euro apmērā un izdevumus brīvprātīgo iniciatīvu izpildei (stipendijas) (6423 kods) 6175 euro apmērā.
Programmā "Dotācija SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"" (08.100-1 f.k.k.) samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 90000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus kodā "Dotācija" (3261 kods) 90000 euro apmērā.
Programmā "Raiņa parks - skeitparks" (08.620-7 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 6975 euro apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai (5239 kods) 6975 euro apmērā.
Programmā "Dotācija SIA "Austrumlatvijas koncertzāle"" (08.290-11 f.k.k.) samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 90000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus kodā "Dotācija" (3261 kods) 90000 euro apmērā.
Programmā "Sinagogas rekonstrukcija projekts" (08.400-P25 f.k.k.) samazināti plānotie ieņēmumi no pašvaldības dotācijas (19.3.0.0 kods) 7115 euro apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus pakalpojumu nodrošināšanai (2244 kods) 7115 euro apmērā.
Programmā projekts "Projekts "Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai"" (04.740-P59 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi dotācijai no aizņēmuma (19.3.0.0.A kods) par 532416 euro un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par 99730 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtajai būvniecībai (5240 kods) 632146 euro apmērā. Papildus finansējums nepieciešams ārpus projekta būvniecības izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ēkas funkcionalitāti un pieņemšanu ekspluatācijā.
Programmā projekts "Rīgas iela - Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide" (04.900-P61 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi dotācijai no aizņēmuma (19.3.0.0.A kods) par 63750 euro un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) 11250 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtajai būvniecībai (5240 kods) 75000 euro apmērā. Papildus finansējums nepieciešams sakarā ar projekta būvniecības izmaksu paaugstināšanos, ko izraisīja ģeopolitiskā situācija pasaulē.
Programmā projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17" (09.110-P65 f.k.k.) FM jaunizveidotā iestāde (Revīzijas departaments) izvirzīja jautājumu par interešu konflikta iespējamību starp pašvaldību un iepirkuma uzvarētāju (Iepirkumu uzraudzības birojs, izskatot šo jautājumu, nelikumības nekonstatēja). Šobrīd šis jautājums novirzīts ES Eiropas komisijai. Programmā samazināti plānotie ieņēmumi (Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods)) 590000 euro apmērā un attiecīgi samazinot plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai PII "Rotaļa", V. Seiles ielā 17, ēkai (5250 kods) 590000 euro apmērā.
Saskaņā ar faktiski izpildītajiem darbiem, samazināta pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0. A kods) par 372388 euro (6. pielikums) un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par 30814 euro (3. pielikums), kā arī attiecīgi samazināti plānotie izdevumi kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 341574 euro apmērā.
Programmā "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (10.920-Ukrainas f.k.k.), samazināti plānotie ieņēmumi pašvaldības iestāžu saņemtiem transfertiem no FP (no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem) (19.3.0.0_P1-N kods) 2194 euro apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai (7730 kods) 2194 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde
Programmā "Finanšu pārvaldes darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k) pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 4331 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) samazināta par 4331 euro, samazināti izdevumi atalgojumam (1100 kods) par 4831 euro, izdevumi darba devēja VSAOI (1210 kods) par 1055 euro, izdevumi biroja preču iegādei (2300 kods) par 400 euro, izdevumi nodevu maksājumiem (2519 kods) par 40 euro, palielināti izdevumi pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaišanas pabalstu izmaksa un darbnespējas lapu apmaksa) (1221 kods) par 1055 euro, izdevumi par sakaru pakalpojumiem (2210 kods) par 400 euro, izdevumi par komisijas maksu un citiem ar maksājumu veikšanu saistītiem pakalpojumiem (2236 kods) par 440 euro, izdevumi inventāra un aparatūras remontam par 100 euro.
Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi" (01.721 f.k.k) sakarā ar bāzes procentu likmju paaugstināšanu un veikto analīzi par aizņēmuma procentu saistībām, palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei (4311 kods) par 148275 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielinājums 127883 euro, saskaņā ar 3. pielikumu palielinājums 42268 euro, ar 6. pielikumu palielinājums 85615 euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 28. jūlija Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības rīkojumu Nr. 48/vp "Par pašvaldības budžeta izdevumu optimizāciju" un 2023. gada 8. augusta rīkojumu Nr. 53/vp "Par grozījumu sagatavošanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetā" tiek veikta budžeta izdevumu optimizācija un grozījumi sekojošās Pilsētvides un attīstības pārvaldes programmās:
Programmā "Pilsētvides un attīstības pārvaldes darbības nodrošinājums" (06.600-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 28620 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (1000 kods) samazināti par 28620 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā.
Programmā "Autotransports" (ceļu būvniecība un uzturēšana) (04.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir palielināti par 87172 euro, t.sk. samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 2150 euro apmērā tiek novirzīta programmai "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ielu apgaismojuma apkopei, samazinātie 12100 euro tiek novirzīti pašvaldības budžetā, palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) par 15807 euro un pašvaldības dotācija no aizņēmuma līdzekļiem (19.3.0.0.-A) palielinātā par 85615 euro, tiek novirzīta uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) Blaumaņa ielas pārbūvei (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 15. augusta rīkojums Nr. 942).
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielinājās par 18221 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) samazināti par 21175 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 28186 euro tiek novirzīti būvprojekta "Industriālās teritorijas ielu un inženiertīklu izbūve Rēzeknē" izstrādei un 11210 euro ielu būvprojektēšanas līgumiem.
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 453 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 34453 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 20547 euro, kas 20000 euro apmērā tiek novirzīti dīķa rakšanas darbiem un zemes gabala reljefa planēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem, Torņa ielā 8, Rēzeknē un 547 euro apmērā novirzīti ģērbtuvei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 12000 euro novirzīti klaiņojošo dzīvnieku ķeršanai un uzturēšanai patversmē un 1453 euro novirzīti bērnu rotaļu laukuma pēcuzraudzības veikšanai.
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā samazināti par 10836 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 16272 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 5436 euro novirzīti vides piesārņojuma situāciju likvidācijai.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 32150 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem(19.3.0.0.f.k.k.) un kārtējie izdevumi (2200 kods) samazināti par 16000 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības budžetā. Palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 6200 euro tiek novirzīti kokaugu kopšanai, bet palielinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) par 40000 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) par 31208 euro un kārtējie izdevumi (2300 kods) par 8198 euro tiek novirzīti puķu un dekoratīvo krūmu stādījumu kopšanai un stādu iegādei. Saskaņā ar faktisko izpildi tiek palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (21.3.9.9. kods), kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1950 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 150 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 2329 euro un palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 2479 euro, kas tiek novirzīti kokaugu kopšanai.
Programmā "Ielu apgaismošana" (06.400 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 30129 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.kods.) palielināta par 30129 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 2150 euro, kas tiek novirzīti ielu apgaismojuma apkopei, palielināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 23344 euro tiek novirzīti ielu apgaismojumam patērētai elektroenerģijai un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 4635 euro novirzīti gaismvadu līnijas pārbūvei par kabeļu līniju, Atbrīvošanas alejā 165, Rēzeknē.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 1032 euro, kas tiek novirzīti objekta Bērzu ielā 2, Rēzekne pieslēgšanai.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 120 euro, t.sk. palielināti saskaņā ar faktisko izpildi citi dažādi nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.5. kods) un kārtējie izdevumi (2200 kods) par 120 euro, kas tiek novirzīti pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanai.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 1600 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: saskaņā ar faktisko izpildi samazināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas (13.1.0.0.kods) un palielināti ieņēmumi no zemes pārdošanas (13.2.0.0.kods) par 110000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 1804702 euro apmērā šādās programmās:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (09.810 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 103242 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 102842 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 102842 euro;
2) palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) par 400 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 400 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot atlīdzību (1000 kods) par 2000 euro, komandējuma izdevumus (2100 kods) par 150 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 920 euro, krājumus (2300 kods) par 350 euro, samazinot pievienotās vērtības nodokļa maksājumus (2500 kods) par 500 euro, naudas balvas (6422 kods) par 2920 euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 946505 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 886505 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 886505 euro;
2) Palielināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.P1_FP kods) par 30000 euro (novirzīts no programmas "Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"), attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 30000 euro;
3) Palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) (19.3.0.0.P1_MD) par 30000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 30000 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojumus (2200 kods) par 8 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 8 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas)" (09.210-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 466385 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 380340 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 380340 euro;
2) Palielināti pašvaldības iestāžu saņemtie transferti no FP (valsts budžeta transferti noteiktam mērķim) (19.3.0.0.P1_MD) par 70000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 70000 euro;
3) Samazināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.P2 kods) par 3500 euro (norēķiniem ar ARPC), attiecīgi samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods).
4) Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 4476 euro apmērā (līgums ar IZM Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas metodiskā centra izdevumiem), attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 2154 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 2015 euro, krājumiem (2300 kods) par 307 euro.
5) Palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) par 5069 euro (Rēzeknes valsts 1. ģimnāzijas Erasmus projekts), attiecīgi palielinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 5069 euro.
6) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.3.8.1. kods) par 10000 euro, attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 10000 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot atlīdzību (1000 kods) par 79865 euro, izdevumus krājumiem (2300 kods) par 6679 euro, pievienotās vērtības nodokļa maksājumus (2500 kods) par 2197 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertos (7230-2 kods, norēķini ar RKTC) par 3000 euro, samazinot izdevumus par komandējumiem (2100 kods) par 735 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 43920 euro, pamatlīdzekļu iegādes izdevumus (5230 kods) par 47086 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs)" (09.210-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 9347 euro:
1) palielināti ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem (21.1.9.4. kods) par 8987 euro (attīstības centra Erasmus projekti), palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 5600 euro, komandējumiem (2100 kods) par 4769 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 285 euro, samazinot izdevumus krājumiem (2300 kods) par 1667 euro.
2) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, kursi) par 360 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 340 euro, krājumiem (2300 kods) par 20 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojuma izdevumus (2200 kods) par 179 euro, krājumus (2300 kods) par 750 euro, samazinot atalgojumu (1000 kods) par 767 euro, komandējumus (2100 kods) par 162 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 31589 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 10455 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 10455 euro;
2) Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 18934 euro apmērā Valsts izglītības satura centra atbalsta programmu Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošanai, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 10000 euro, pakalpojumiem (2200 kods) par 4000 euro, krājumiem (2300 kods) par 4934 euro.
3) Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (21.4.9.0. kods, nometnes dalības maksa) par 2200 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 1421 euro, krājumiem (2300 kods) par 779 euro.
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot pakalpojuma izdevumus (2200 kods) par 457 euro, samazinot krājumus (2300 kods) par 457 euro.
Programmā "Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem" (09.820 f.k.k): palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) par 30000 euro un novirzīti uz programmu "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.100 f.k.k).
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (pirmsskolas)" (09.620-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 83961 euro:
Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 83961 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 83961 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 142133 euro.
Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 142133 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 142133 euro;
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot krājumu izdevumus (2300 kods) par 35062 euro, samazinot atalgojumu (1000 kods) par 35062 euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" (09.630 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 21540 euro:
1) Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.Abifv kods) par 20655 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 20655 euro;
2) Palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.P2 kods) par 885 euro (norēķiniem ar RKTC), attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods).
Veiktas izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā: palielinot atalgojumu (1000 kods) par 3000 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 2700 euro, samazinot pievienotās vērtības nodokļa maksājumus (2500 kods) par 5700 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 722 752 euro šādās programmās:
Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests" darbības nodrošinājums" (10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 95 002 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 104 948 euro, t.sk.: palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES līdzfinansētiem projektiem (CFLA apturētā maksājuma projektam Nr. 9.3.1.1./19/I/050 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā" atgriešana).
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 11 996 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 11 996 euro (budžeta optimizācija). Palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 2050 euro.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 9000 euro un palielināti izdevumi darba devēja VSAOI un pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaišanas pabalstu izmaksa un darbnespējas lapu apmaksa) par 9 000 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā ir palielināti par 8 500 euro. Izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai (izdevumi siltumenerģijas rēķinu apmaksai) ir palielināti par 8 500 euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas samazinātas par 18 446 euro, t.sk.: samazināta samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem - izbeigts līgums ar Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru "Vecružina" par nepilngadīga bērna uzturēšanos.
Palielināti pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti par 104 948 euro, t.sk.: palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (atmaksa aizdevējam aizņēmumu saņemtās atmaksas apmērā - projekts Nr. 9.3.1.1./19/I/050 "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā").
Programmai "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir palielināti par 222 779 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 87 000 euro, t.sk.: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 87 000 euro (palielinājās gan klientu skaits, kam ir piešķirts mājokļa pabalsts, gan pabalsta apmērs, sakarā ar komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu), LM kompensē faktiski izmaksāto mājokļa pabalstu 30 % apmērā.
Palielināti pašvaldību budžetu transferti par 135 779 euro, t.sk.: palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 135 779 euro (pārcelts no programmas "Pārvalde "Sociālais dienests"" (VF 10.910-0) - 11 996 euro; no programmas "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700) - 7 389 euro; no programmas "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7) - 25 823 euro; no programmas "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.200-4) - 39 671 euro un 50 900 euro no programmas "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6))
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir palielināti par 222 779 euro, t.sk.: palielināti izdevumi mājokļa pabalsta izmaksām naudā par 70 000 euro un izdevumi mājokļa pabalsta izmaksām pakalpojuma sniedzējiem (siltumenerģijas apmaksai, apsaimniekošanas izmaksām, utt.) (EKK 6360) par 152 779 euro.
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir samazināti par 7 389 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 7389 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 7 389 euro (pārcelts uz programmu "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600)). Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 7 389 euro, t.sk.: samazināti izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei par 7 389 euro (atcelti: pabalsts jubilejā, Jaungada svētku pabalsts, svētku pabalsts politiski represētām personām).
Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 350 000 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 350 000 euro, t.sk.: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 350 000 euro (palielinājās klientu skaits, kam ir nepieciešams asistenta pakalpojums, pieauga LM kompensējamā stundas likme par sniegto pakalpojumu).
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 350 000 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 283 195 euro, palielināti izdevumi darba devēja VSAOI, pabalstu un kompensāciju izmaksām par 66 805 euro - sakarā ar klientu pieaugumu un darba stundas likmes izmaiņām.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem nav mainīti. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programma "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (pakalpojumu apmaksa)" (VF 10.120-3 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 1260 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par 1260 euro, t.sk.: mērķdotācija no LM par psihologa nodrošinājumu bērna vecākiem.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 1260 euro, psihologa pakalpojumu apmaksa bērna invalīda vecākiem.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 10 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm par 35 323 euro (Latgales plānošanas reģiona DI pakalpojumu apmaksas kompensācija); samazināti pašvaldību budžetu transferti par 25 823 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 25 823 euro (budžeta optimizācija); palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 500 euro.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 2 000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 2 000 euro (darbnespējas lapu apmaksai un atlaišanas pabalsta izmaksai).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 10 000 euro - palielināti izdevumi komunālajiem pakalpojumiem (izdevumi par siltumenerģiju). Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Palielināti valsts budžeta transferti par 5 000 euro (valsts atbalsts pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem); samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 70 010 euro (budžeta optimizācija); palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 65 010 euro (palielināti ieņēmumi no iemītnieku pensijām (paredzamā indeksācija rudenī) un palielināti ieņēmumi par uzturēšanos iestādē (apgādnieku līdzmaksājumi)).
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 6 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaišanas pabalstu izmaksa sakarā ar optimizācijas pasākumiem) par 6 000 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Palielināti izdevumi darba komandējumu dienas naudas izmaksai par 32 euro, attiecīgi samazināti izdevumi pakalpojumiem par 32 euro. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 2 500 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa, bēru pabalstu izmaksa sakarā ar radinieku nāvi) par 2 500 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai (izdevumi apmācībām un braukšanas karšu iegādei) par 345 euro. Palielināti izdevumi krājumiem (darba apģērba un darba apavu iegādei aprūpētājiem) par 345 euro.
Programmai "Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija" (VF 10.400-3 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 721 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 583 euro, attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 138 euro. Samazināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem par 721 euro.
Programmai "Atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērniem-bāreņiem" (VF 10.400-6 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir samazināti par 50 900 euro.
Samazināti pašvaldību budžetu transferti par 50 900 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 50 900 euro (pārcelts uz programmu "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600)).
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 50 900 euro, t.sk.: samazināti izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei par 50 900 euro (atcelti: pabalsts pirmklasniekiem, pabalsts jaundzimušā aprūpei 50 % apmērā, ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenes bērniem).
Programmai "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā - ģimenes ar bērniem" (VF 10.400-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 102 000 euro.
Pašvaldību budžetu transferti no valsts budžeta (Latgales plānošanas reģiona DI pakalpojumu apmaksas kompensācija) ir palielināti par 102 000 euro.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 12 000 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 10000 euro, palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 000 euro - sakarā ar klientu pieaugumu aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi ir palielināti par 90 000 euro - palielināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem (rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem).
Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Palielināti valsts budžeta transferti par 46 euro (valsts atbalsts pašvaldībām par personu atskurbšanas nodrošināšanu); samazināti pašvaldību budžetu transferti par 23 546 euro, t.sk.: samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 23 546 euro (budžeta optimizācija); palielināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi par 23 500 euro (palielināti ieņēmumi par uzturēšanos iestādē (klientu līdzmaksājumi) un palielināti ieņēmumi no atskurbtuves pakalpojumiem (palielinājās klientu skaits no Rēzeknes un Ludzas novadiem).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 3500 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa) par 3500 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 000 euro (ekonomija no izdevumiem par elektroenerģiju. Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi ir palielināti par 5 000 euro. Pieauga PVN maksājumi par atskurbtuves sniegtajiem pakalpojumiem, sakarā ar klientu pieaugumu.
Programmai "Projekts "PROTI un DARI!" (VF 09.510-4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir samazināti par 1 000 euro. Krājumu iegādes izdevumi ir samazināti par 1 000 euro - samazināti izdevumi inventāra iegādei.
Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas ir palielināti par 1 000 euro, palielināti izdevumi stipendiju izmaksai jauniešiem, kas projekta ietvaros apgūst profesionālo izglītību.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF 10.920-Ukrainas funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 9 684 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 7325 euro, palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 2 359 euro - piemaksa pie mēnešalgas (saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13. panta pirmo prim daļu un pirmo divi prim daļu).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 115 euro, t.sk.: palielināti izdevumi uzturdevas kompensācijai par 115 euro - ikmēneša maksājums 15 % apmērā no valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta pensionārei, kas ievietota Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā un nesaņem pensiju.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 9 799 euro, t.sk.: samazināti izdevumi izmitināšanas pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājiem (EKK 6299) par 3799 euro; samazināti izdevumi krīzes pabalsta izmaksai par 6 000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei samazinājums 20907 euro.
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Sporta pārvaldes (iestādes) ieņēmumu un izdevumu budžetā ieplānoto un izlietoto finanšu līdzekļu analīze un aprēķini meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības nodrošinājums" (08.610-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 4158 euro. Pamatojoties uz 28.08.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja vēstuli Nr.1.12/34 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (futbola laukuma automātiskās laistīšanas sistēmas izbūve) (5000 kods) 4158 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 13000 euro, tā kā peldbaseina darbības sezonu plānots uzsākt ar 01.12.2023., t.sk.,
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) - 13000 euro apmērā,
- samazināti izdevumi pārējo darbinieku mēnešalgai (1119 kods) par 2831 euro,
- samazināti izdevumi VSAOI apmaksai (1210 kods) par 669 euro,
- samazināti izdevumi ūdensapgādei un kanalizācijai (2222 kods) par 1000 euro,
- samazināti izdevumi par elektroenerģiju (2223) par 4000 euro,
- samazināti izdevumi inventāra iegādei (2312 kods) par 1000 euro,
- samazināti izdevumi iestāžu uzturēšanai (2350kods) par 3500 euro.
Programmā "Sporta pasākumi" (08.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 12065 euro, tā kā samazināti ieplānotie sporta pasākumi, t.sk.
- samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) - 12065 euro apmērā,
- samazināti izdevumi atalgojumam fiziskajām personām (sporta tiesnešu atlīdzības) (1150 kods) par 3000 euro,
- samazināti izdevumi VSAOI apmaksai (1210 kods) par 708 euro,
- samazināti izdevumi pārējiem komandējuma un darba braucieniem (2112 kods) par 2057 euro,
- samazināti pārējie izdevumi (2231-12) par 2500 euro,
- samazināti izdevumi īrei un nomai (2261 kods) par 3000 euro,
- samazināti izdevumi prezentācijas materiāliem (2314-1 kods) par 800 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510-0 f.k.k.).
Ņemot vērā to, ka 2023. gadā norit pilnvērtīgs sacensību process, Rēzeknes bērnu - jaunatnes sporta skolas nodaļām jāpilda Izglītības un zinātnes ministrijas rezultativitātes kritērijus, lai 2024. gadā skola saņemtu valsts mērķdotācijas sporta treneru atalgojumam. Ar septembra mēnesi uzsākot 2023./2024. mācību gadu sporta skolas gan komandu, gan individuāliem sporta veidiem ir jāuzsāk dalība dažāda ranga sacensībās, sakara ar to veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem:
samazināti izdevumi:
- ēdināšanas pakalpojumi (2231-3 kods) par 1000 euro,
- tipogrāfijas un publikāciju pakalpojumi (2239-1 kods) par 300 euro,
- ēku, telpu īre un noma (2261 kods) par 2000 euro,
- zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces (2341 kods) par 500euro,
- mīkstais inventārs (2361 kods) par 9900 euro,
- mācību līdzekļi un materiāli (2370 kods) par 6300 euro.
palielināti izdevumi:
- dienas nauda (2111 kods) par 6300 euro,
- komandējumu izdevumi (2112 kods) par 11700 euro,
- BJSS biedru nauda, dalības maksa (2231-2 kods) par 2000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 249393 euro šādās programmās:
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 72815 euro. Pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) palielināti par 7815 euro. Projekts ar U.S. Department of State Federal Assistance Award 7815 euro apmērā, līgums Nr.SLG75023GR0024. Attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai par 1247 euro (1000 kods), izdevumi sabiedriskajām aktivitātēm (2231 kods) par 3879 euro, izdevumi biroja preču iegādei (2314 kods) par 2689 euro, saskaņā ar projekta tāmi. Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 26578 euro un palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) par 38422 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 65000 euro.
Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 61000 euro. Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 2000 euro (18.6.2.0.kods). VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS Līgums Nr.2023-2LIT031 projekts "Vārds. Autors. Lasītājs. Turpinājums". Attiecīgi par 2000 euro palielināti autoratlīdzību izdevumi (kods 2231-12), saskaņā ar projekta tāmi. Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 59000 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 59000 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0. P2) (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes transferti) par 743 euro, attiecīgi samazināti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (kods 21.3.9.9.).
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.220 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 59000 euro. Pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) palielināti par 3000 euro. "Latgales reģiona attīstības aģentūra" līgums Nr.LKP2023/35, projekts "Latviskās dzīvesziņas kopšana: maskošanās tradīcija Latgalē" Latgales kultūras programma 2023. Attiecīgi palielināti izdevumi par etnogrāfisko masku pētniecību un atdarinājumu izgatavošanu par 620 euro (2312 kods) un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5239 kods) par 2380 euro, saskaņā ar projekta tāmi. Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 56000 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 56000 euro.
Programmai "Radošie kolektīvi" (08.290-8 f.k.k.) palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 16500 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 16500 euro. Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti siltumenerģijas izdevumi (2221 kods) par 5500 euro, attiecīgi par šo summu samazināti izdevumi inventāra iegādei (2312 kods). No "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar 27.07.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 930 piešķirti līdzekļi 6000 euro apmērā.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 56000 euro. Palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 56000 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 56000 euro. Veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (19.3.0.0. P2) par 2257 euro (Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes projekts "Latvijas skolas soma"), attiecīgi samazināti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (21.3.9.9. kods).
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 10422 euro, samazinot pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0) par 10422 euro un izdevumus sabiedriskajām aktivitātēm (2231 kods) par 10422 euro. Kā arī samazināti izdevumi krājumu iegādei (2310 kods) 6000 euro apmērā, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai (1000 kods), dotācijas (3263 kods) samazinātas 1700 euro (MKP) apmērā, attiecīgi palielināti transferta izdevumi (7230 kods) 1700 euro apmērā.
Programmai "Valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (08.290-2 f.k.k.) pamatojoties uz faktisko izpildi veikta apropriācijas pārdale starp klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielināta mēnešalga (1119 kods) par 24 euro, attiecīgi samazināti darba devēja VSAOI (1210 kods) par 24 euro.
Programmai "Latviešu dziesmu svētki" (08.290-9 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi samazināti par 28000 euro. Veikta apropriācijas pārdale starp funkcijām, samazinot pašvaldības dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0) par 28000 euro, sakarā ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem no Kultūras ministrijas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai paredzētais finansējums bija pietiekošs ēdināšanas pakalpojumiem, kas ieekonomēja šos naudas līdzekļus. Izdevumi tika samazināti atbilstoši faktiskai izpildei.
Programmai "Tūrisma centrs" (04.730 f.k.k.) palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) par 16500 euro, attiecīgi palielinot atlīdzības izdevumus (1000 kods) par 16500 euro. Sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 200 euro, bet palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.-P2 kods) par 200 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" programmai "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 40447 euro, t.sk.:
Pamatojoties uz 2023. gada 03. jūlija rīkojumu Nr. 40/vp "Par pašvaldības rīcības plāna sagatavošanu finanšu situācijas uzlabošanai" tika veikta padziļināta Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra (iestādes) ieņēmumu un izdevumu budžetā ieplānoto un izlietoto finanšu līdzekļu analīze un aprēķini, meklējot iespējas veikt izdevumu optimizāciju.
Sakarā ar 01.08.2023. iesniegto vēstuli par līdzekļu nepieciešamību budžetā primāro funkciju nodrošināšanai no pašvaldības dotācijas, palielināti pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti (aizņēmums budžeta un finanšu vadībai) (19.3.0.0.-Abifv kods) 35 977 euro apmērā un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0.-FP kods) 4470 euro apmērā palielinot izdevumus par 40447 euro, no tiem, darbinieku atlīdzībai (1000 kods) 14011 euro un komunālajiem maksājumiem (2220 kods) 26436 euro apmērā (21881 euro apkure, 4555 euro elektroenerģija) vienlaicīgi, samazinot izdevumus neuzsāktajam Jaunatnes iniciatīvu projektam, no tiem, īrei un nomai (2261 kods) 470 euro un pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods)-3500euro apmērā, pārceļot tos (3970 euro) remontdarbiem un uzturēšanas pakalpojumiem (2240 kods).
Maksas pakalpojumi par atpūtas telpu izmantošanu sniegti savai pašvaldības iestādei (RKTC), veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., palielināti ieņēmumi pašvaldības savstarpējiem transfertiem (19.3.0.0.-P2 kods) 1000 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos ieņēmumus īrei un nomai (21.3.8.9. kods) -1000 euro.
Sakarā ar Valsts nodevas apmaksu projektā Nr.2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000080360, veikta apropriācijas pārdale starp ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk., samazināti plānotie biroja izdevumi (2311 kods) -14 euro apmērā, palielinot izdevumus budžeta maksājumiem par pārējiem nodokļiem un nodevām (2519 kods) 14 euro apmērā.
5. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde
Programmā "Vispārēja izglītība" (09.210-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 660 euro, t.sk; palielināti fizisko personu ziedojumi naudā (23.5.1.0. kods) 660 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 660 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510-0 f.k.k.) palielināti plānotie ieņēmumi par 4000 euro, t.sk; palielināti juridisku personu ziedojumi naudā (23.4.1.0. kods) 4000 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus komandējumiem (2100 kods) par 4000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvalde "Sociālais dienests" palielināti plānotie ieņēmumi par 10000 euro, t.sk; palielināti fizisko personu ziedojumi naudā (23.5.1.0. kods) 10000 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus pabalstiem (6000 kods) par 10 000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 |
 |
 |
 |