Darbības ar dokumentu
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3
2023. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 69, 2. p., lēmums Nr. 893)
Grozījumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam"
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu, 44. pantu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem"
16. un 17. pantu
Ņemot vērā budžeta ieņēmumu prognozi 2023. gadam, izdarīt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam" šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam ieņēmumos 47 373 736 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Apstiprināt pilsētas pašvaldības budžetu 2023. gadam izdevumos 56 621 957 euro apmērā saskaņā ar 1., 2., 3., 4. pielikumu."
3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Apstiprināt Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2023. gada mērķdotācijas no valsts budžeta 10133546 euro apmērā saskaņā ar 5. pielikumu."
4. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5. pielikumu šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5. pielikumā dotajā redakcijā.
5. Apstiprināt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas, Finanšu pārvaldes, nozaru pārvalžu "Izglītības pārvalde", "Sociālais dienests", "Pilsētvides un attīstības pārvalde", "Sporta pārvalde", pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", pašvaldību iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" pamatbudžeta kopsavilkuma tāmēs (pēc valdības funkciju klasifikācijas) un ziedojumu un dāvinājumu tāmēs.
Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 22.06.2023.
saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Grozījumi Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu
2023. gadam""
1. Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 3341921 euro (2. pielikums), t.sk.:
Nodokļu ieņēmumi palielināti par 95 333 euro, t.sk.:
- iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 95333 euro.
1.1. Nenodokļu ieņēmumi palielināti par 1444887 euro, t.sk., pārējie nenodokļu ieņēmumi par 1177 euro, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas par 473710 euro, ieņēmumi no dividendēm par 970000 euro.
1.2. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 1 612 648 euro, t.sk.,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (dotācijas, mērķdotācijas no valsts budžeta) par 551010 euro (5. pielikums),
- pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam) par 43970 euro,
- pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) par 61400 euro,
- no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 926742 euro,
- dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 29526 euro.
1.3. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm palielināti par 149117 euro, t.sk. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 149660 euro, bet Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei samazināti par 543 euro.
1.4. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 6043 euro.
1.5. Budžeta iestāžu ieņēmumi palielināti par 33893 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 6850 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 3193 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 10000 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" samazināti par 7490 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielināti par 5000 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 16340 euro.
2. Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 3341921 euro (2. pielikums), t. sk.,
2.1. Ņemot vērā transfertu no valsts budžeta palielinājumu 43970 euro apmērā, pamatbudžeta izdevumi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 43970 euro.
2.2. Pilsētvides un attīstības pārvaldei ieņēmumi un izdevumi samazināti par 219617 euro. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 219617 euro apmērā novirzīta pašvaldības budžetā.
2.3. Ieņēmumu palielinājums kopsummā 1609833 euro apmērā (nodokļu ieņēmumu palielinājums 95333 euro, dotācijas palielinājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 29526 euro, ieņēmumu no dividendēm palielinājums 970 000 euro, ieņēmumu palielinājums no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 473710 euro, atmaksātais priekšfinansējums 41264 euro), kā arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 219617 euro apmērā novirzīta šādiem izdevumiem:
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības administrācijai 346683 euro apmērā, t.sk.: INTERREG projektu "GREEN HUB 063", "URBEX 066" un "PURE WATER II" realizācijai 93109 euro, projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā Nr. 9.2.4.2/16/I/064" priekšfinansējumam 41264 euro, projekta "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne" noslēguma darbu apmaksai 36331 euro, projektam "PII Rotaļa, V. Seiles ielā 17, Rēzeknē" 72400 euro, projektam "Rīgas iela - Biznesa klasteru attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide" sakarā ar līgumcenas sadārdzinājumu 42350 euro, maksājumam par Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi, saskaņā ar 2021. gada līgumu Nr. 3.7.6.2/37 14894 euro, izdevumu apmaksai par juridiskās palīdzības sniegšanu 3872 euro, papildus izdevumiem pie nomas maksājumiem (nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija) 571 euro, administratīviem izdevumiem, kas saistīti ar komunikācijas procesu vadību 37392 euro, komutatora uzstādīšanai objektā "Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, Rēzeknē" 4500 euro;
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei 908625 euro, t.sk. apkures izdevumiem 873569 euro, norēķiniem par izpildītajiem darbiem saskaņā ar 02.03.2023. līgumu "Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas aktu zāles remontdarbi Lubānas ielā 49, Rēzeknē" 35056 euro,
- Pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" apkures izdevumiem un XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 28500 euro apmērā;
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei 33630 euro, t.sk.; apkures izdevumiem 18000 euro apmērā, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (futbola laukuma automātiskās laistīšanas sistēmas izbūve) 15630 euro;
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" 61628 euro apkures izdevumiem un bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējuma nodrošināšanai, jaunatnes nodarbinātības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai;
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" 120142 euro, t.sk., 95142 euro apkures izdevumiem un mājokļa pabalstu izmaksai, izdevumiem par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 25000 euro;
- Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvaldei 42764 euro, t.sk.: izdevumiem par zvērināta revidenta pakalpojumiem (par 2023. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju) 6000 euro, izdevumiem par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei 36764 euro;
Programmai "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rēzeknes domes rezerves fonds)" papildus piešķirti līdzekļi 287478 euro.
Ņemot vērā pašvaldības budžeta iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izpildi, transfertu no valsts budžeta (dotācijas, mērķdotācijas, transferti noteiktam mērķim ES līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) izpildi, kā arī veicot pamatbudžeta konsolidāciju, pamatbudžeta izdevumi palielināti par 1688118 euro, t.sk.,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielināti par 773257 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielināti par 78632 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei palielināti par 267518 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldei "Sociālais dienests" palielināti par 485089 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" palielināti par 69968 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādei "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" palielināti par 4037 euro,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības sporta pārvaldei palielināti par 9617 euro.
3. Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (3. pielikums):
Laika posmā no 01.01.2023. līdz 19.06.2023. no "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumiem piešķirti līdzekļi 11500 euro, t.sk.; pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" 500 euro, Rēzeknes valstspilsētas domei 11000 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai palielinājums kopsummā par 1172204 euro.
Programmā "Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Vadības un administrācijas darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k.) palielinājums 45764 euro.
2023. gada plānojot budžeta izdevuma pozīcijas un veicot plānoto līdzekļu optimizācijas pasākumus, Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas budžetā netika pilnā apmērā ieplānoti sekojoši izdevumi un ar iestādes darbību nodrošināšanu saistītie izdevumi, kas saistīti ar komunikācijas procesu vadību: digitālā mārketinga pasākumu īstenošanai, video materiālu veidošanu par pašvaldības un pašvaldības iestāžu aktualitātēm, radio raidījumu satura nodrošināšanai, pakalpojumi pilsētas oficiālajiem viesiem sadarbības pasākumu norises laikā, pašvaldības izdevumi tās prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī, un tie ietver izdevumus publisku konferenču, uzņemšanu rīkošanai. Pamatojoties uz Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītājas 22.05.2023. vēstuli par papildus līdzekļu nepieciešamību papildus piešķirti līdzekļi (2231 kods) 37392 euro apmērā.
Sakarā ar to, ka izlietoti ieplānotie līdzekļi juridiskās palīdzības sniegšanai (2232 kods), kuri tika ieplānoti gada sākumā un pamatojoties uz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības administrācijas 23.05.2023. vēstuli par papildus līdzekļu nepieciešamību, papildus piešķirti līdzekļi 3872 euro apmērā.
Sakarā ar 2023. gada 24. maija IT nodaļas vadītāja vēstuli Nr. 3. 10.4/23/1 par komutatora uzstādīšanu objektā "Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai, Rēzeknē", papildus piešķirti līdzekļi (19.3.0.0. kods) 4500 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus IT pamatlīdzekļu iegādei (5239 kods) 4500 euro apmērā.
Sakarā ar 2023. gada 23. martā iesniegto SIA "Rēzekne nams" rēķinu Nr. 30/23 par ēkas Atbrīvošanas alejā 93B, Rēzeknē projektēšanas dokumentācijas aktualizācijas izdevumiem, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie degvielas izdevumi (2322 kods) 1113 euro apmērā, palielinot izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 1113 euro apmērā.
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānojamiem projektiem un projektu rezultātu uzturēšanas izmaksas" (04.920-4 f.k.k)
Pamatojoties uz 2022. gada 11. janvāra vienošanos Nr. 1 pie 2018. gada 21. novembra zemes nomas līguma Nr. 3.1.1.37/268 ar privātpersonu par papildus izdevumiem pie nomas maksājumiem, t.i. nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijai (2263 kods) un ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes otrajam maksājumam (5110 kods) (2021. gada līgums Nr. 3.7.6.2/37), papildus piešķirti līdzekļi programmai 15465 euro apmērā.
Programmā "Pilsētnieku karšu ieviešana" (04.900-5 f.k.k) sakarā ar nepieciešamību iegādāties bezkontakta identifikācijas kartes iedzīvotājiem un plānotajā pozīcijā pietrūka līdzekļu, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie izdevumi IT pakalpojumiem (2250 kods) par 222 euro, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus biroja preču (iedzīvotāja karšu iegādei) (2311 kods) 222 euro apmērā .
Programmā projekts "Atbalsts bezdarba gadījumā" (10.500 f.k.k.) sakarā ar valsts NVA projekta uzsākšanu, palielināti plānotie ieņēmumi pašvaldību saņemtiem valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 61400 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus piemaksām par papildus darbu (1147 kods) 600 euro apmērā, normatīvajos aktos noteiktie veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes izdevumi (2234 kods) 800 euro apmērā un izdevumus bezdarbnieku stipendijām (6242 kods) 60000 euro apmērā.
Programmā projekts "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" (10.500-P63 f.k.k.) saskaņā ar vienošanos Nr. 2 pie līguma par līguma termiņa pagarināšanu uz diviem mēnešiem līdz 31.08.2023. par aktīvo nodarbinātības pasākumu projektā ESF projekts "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr. 9.1.1.1/15/I/001, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 21000 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumu kodus: piemaksām par papildu darbu (1147 kods) 300 euro apmērā un izdevumiem bezdarbnieku stipendijām (6242 kods) 20700 euro apmērā.
Programmā projekts "Rīgas iela - Biznesa klasteru attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide" sakarā ar Nr. 3.7.6.1/2 (07.06.2021.) līgumu SIA "ACBR" par Rīgas ielas pārbūvi un līgumcenas sadārdzinājumu, papildus piešķirti līdzekļi programmai 42350 euro apmērā.
Programmā projekts "Urbex - apzaļumošanas attīstības koncepcija" (06.200-P66 f.k.k.) sakarā ar to ka 2023.gada 19.aprīlī tika apstiprināts INTERREG projekts "Urbex 066", un projekta mērķis ir ar jaunām iniciatīvām un sabiedrības informētības veicināšanu nodrošināt plašāku zināšanu ieguvi par degradēto teritoriju attīstību un sasniegtajiem rezultātiem, padarot pilsētvidi efektīvu un pievilcīgu vietējai sabiedrībai un pilsētas viesiem, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 22003 euro apmērā un attiecīgi palielināti plānotie kārtējie izdevumi projekta aktivitātēm (1000 - 2000 kods) par 11865 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (7270 kods) par 10138 euro. Projekta līdzfinansējumam papildus piešķirti līdzekļi programmai 17430 euro apmērā.
Programmā projekts "Green hub - dabas resursu apsaimniekošana" (06.200-P68 f.k.k.) sakarā ar to ka 2023. gada 19. aprīlī tika apstiprināts INTERREG projekts "GREEN HUB 063", un projekta mērķis ir palielināt pašvaldības darbinieku, ainavu arhitektūras un plānošanas studentu, profesionāļu un zinātnieku zināšanas un kapacitāti ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā, izmantojot iniciatīvu ieviešanu un sabiedrības informēšanas kampaņas, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 39307 euro apmērā un attiecīgi palielināti plānotie kārtējie izdevumi (1000 - 2000 kods) projekta aktivitātēm 29009 euro un pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (7270 kods) 10298 euro. Projekta līdzfinansējumam papildus piešķirti līdzekļi programmai 42618 euro apmērā.
Programmā projekts "Pure Water - ūdens ekspozīcija" (06.200-P69 f.k.k.) sakarā ar to ka 2023. gada 19. aprīlī tika apstiprināts INTERREG projekts "PURE WATER II", un projekta mērķis izstrādāt izglītojošu interaktīvu digitālo ekspozīciju, kurā mērķis ir veicināt ūdenssaimniecības darbinieku kapacitātes celšanu un zināšanu līmeņa paaugstināšanu saistībā ar dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 22503 euro apmērā un attiecīgi palielināti plānotie kārtējie izdevumi projekta aktivitātēm (1000 - 2000 kods) par 15564 euro un pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi (5240 kods) par 6939 euro. Projekta līdzfinansējumam papildus piešķirti līdzekļi programmai 33061 euro apmērā.
Programmā projekts "Kultūras nama ēkas pārbūve Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē" (08.230-P67 f.k.k.). 2023. gada 01. janvārī tika parakstīts līgums ar Vides investīciju fondu par plānojamā finansējuma saņemšanu projektā Nr. EKII-1.1/1, līdz ar to palielināti plānotie ieņēmumi pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 607044 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus kapitālajam remontam un rekonstrukcijai kultūras nama ēkai (5250 kods) par 607044 euro.
Programmā "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne" (08.100-P62 f.k.k.) ņemot vērā ka ēkas pārbūves darbi pabeigti un 2023. gada budžetā netika pilnā apmērā ieplānota būvniecības darbu 10 % ieturējuma summa, papildus piešķirti līdzekļi programmai 36331 euro apmērā. Sakarā ar veiktajiem ēkas apdrošināšanas maksājumiem un SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neapmaksātajām saistībām par sporta nama apkures izdevumiem, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, palielināti izdevumi siltumenerģijas apmaksai (2221 kods) 7924 euro apmērā, nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi (2244 kods) 345 euro apmērā un izdevumi kapitālajam remontam un rekonstrukcijai (5250 kods) 10363 euro apmērā, samazinot plānotos līdzekļus inventāra iegādei (ekonomija radās pēc iepirkuma noslēguma) (2312 kods) par 18632 euro.
Programmā projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles iela 17" pamatojoties uz saņemto Pilsētvides attīstības un plānošanas pārvaldes vēstuli un pirmskolas izglītības iestādes projekta uzsāktajiem darbiem, papildus piešķirti līdzekļi programmai 72400 euro apmērā.
Programmā projekts "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā" Nr. 9.2.4.2/16/I/064" (10.700-P35 f.k.k.) sakarā ar to ka projekts noslēdzas šī gada oktobrī un plānots saņemt noslēguma maksājumu 10 % apmērā no CFLA, palielināti plānotie ieņēmumi - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0. kods) 41264 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus saņemtajam priekšfinansējumam (pašvaldības iekšējie transferti) (7230-2 kods) par 41264 euro.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 310 59. punktam, kurš nosaka, ka avansa maksājumi var tikt veikti 90 % apmērā no piešķirtā finansējuma, projekta noslēgumā pašvaldībai ir jānodrošina priekšfinansējumu 10 %, papildus piešķirti līdzekļi programmai 41264 euro apmērā.
Sakarā ar to, ka projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. palielināti plānotie izdevumi atlīdzībai (1119 un 1210 kods) 1965 euro apmērā, attiecīgi samazinot plānotos izdevumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai (2231 kods) 1965 euro apmērā.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (10.920 f.k.k.) no "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar 9.03.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 801 piešķirti līdzekļi 11000 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvalde
Programmā "Finanšu pārvaldes darbības nodrošinājums" (01.110 f.k.k) sakarā ar Finanšu pārvaldes 25.05.2023. vēstuli Nr.1.7/23/307 papildus piešķirti līdzekļi 6000 euro izdevumiem par zvērināta revidenta pakalpojumiem (par 2023. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju). Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros t.sk. samazināti plānotie izdevumi par zvērināta revidenta pakalpojumiem (2232 kods) 8 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus iekšzemes dienesta komandējumiem (2110 kods) par 8 euro .
Programmā "Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi" (01.721 f.k.k) sakarā ar bāzes procentu likmju paaugstināšanu līdz 3,75 % šī gada maijā un veikto analīzi par aizņēmuma procentu saistībām, palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 36764 euro, t.sk., papildus piešķirti 36764 euro izdevumiem par budžeta iestāžu procentu maksājumiem Valsts kasei (4311 kods).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei palielinājums 332725 euro.
Programmā "Pārrobežu projekts "PROMOTER"" (06.600-1-P1 f.k.k) saskaņā ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 6. aprīļa lēmumu Nr. 816 par dalību starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE projektā "PROMOTER" ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 29135 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 15000 euro, pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) palielināti par 14135 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem: 11360 euro atalgojumam (1100 kods), 2680 euro darba devēja VSAOI (1200 kods), 6801 euro euro ārvalstu darba komandējumiem (2120 kods), 6187 euro dažādiem pakalpojumiem (2230 kods) un 2107 euro biroja precēm (2310 kods).
Programmā "Autotransports (ceļu būvniecība un uzturēšana)" (04.510-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir samazināti par 300877 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) samazināta par 202000 euro, ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.2.0.0. kods) samazināti par 156000 euro, mērķdotācija autoceļiem (18.6.2.0 kods) saskaņā ar 31.03.2023. gada Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr. 01-03/55 "Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2023. gadā" palielināta par 57123 euro. Palielinātā summa 57123 euro apmērā tiek novirzīta ielu ikdienas un periodiskai uzturēšanai. Samazinātie 114189 euro tiek novirzīti programmai " Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.), 55021 euro programmai "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.), 4173 euro programmai "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.), 15000 euro programmai "Pārrobežu projekts PROMOTER" (06.600-1-P1 f.k.k) un 169617 euro tiek novirzīti pašvaldības budžetā .
Programmā "Tehniskās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar plānotajiem projektiem" (04.900-4 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 114189 euro, t.sk. pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. f.k.k.) palielināta par 13386 euro, kas novirzīta uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) 1528 euro apmērā būvprojekta izstrādei " Industriālās teritorijas ielu un inženiertīklu izbūve Rēzeknē" un 11858 euro apmērā Industriālā parka ražošanas ēkas būvprojekta izstrādei. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.2.0.0. kods) palielināti par 100803 euro, kas novirzīti uz pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (5000 kods) 115 euro attīstības stratēģijas un izmaksu - ieguvumu analīzes izstrādei industriālā parka attīstīšanai, 968 euro daudzfunkcionālā sporta laukuma Rūpnīcas ielā 10 tehniskās dokumentācijas izstrādei, 6050 euro šķirošanas laukuma un piebraucamā ceļa ierīkošanas Rīgas ielā 44B būvprojekta izstrādei, 5000 euro apmērā būvprojekta izstrādei " Industriālās teritorijas ielu un inženiertīklu izbūve Rēzeknē" un 88670 euro Noliktavas ēkai Rēzeknes industriālā parka teritorijā.
Programmā "Pilsētas sanitārā uzturēšana un dabas resursu nodoklis" (05.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 55021euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.2.0.0. kods) palielināti par 55021 euro, kārtējie izdevumi (2200 kods) palielināti par 571 euro atkritumu nodošanai Lielās talkas laikā un pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) palielināti par 54450 euro dīķa rakšanas darbiem un zemes gabala reljefa planēšanai Torņa ielā 8.
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 8670 euro, palielināti kārtējie izdevumi (2300 kods) par 200 euro, kas tiek novirzīti atkritumu apglabāšanas talkas laikā transporta izdevumiem un palielināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi (5000 kods) par 8470 euro, kas tiek novirzīti dīķa rakšanas darbiem un zemes gabala reljefa planēšanai Torņa ielā 8.
Programmā "Notekūdeņu apsaimniekošana" (05.200 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi kopsummā palielināti par 4173 euro, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas (13.2.0.0. kods) palielināti par 176 euro un pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) palielināta par 3997 euro, kas tiek novirzīti vides piesārņojuma situācijas likvidācijai (2200 kods) 4173 euro apmērā
Programmā "Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība" (05.400 f.k.k.) samazināti pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0. kods) un palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) par 543 euro.
Programmā "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" (05.600 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 7124 euro, t.sk. palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem (AAS BALTA paziņojums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu NR. A1126547/-01.2/23/463742 no 23.05.2023.) (12.2.8.0. kods) par 274 euro un ieņēmumi no koku ciršanas pašvaldības teritorijā (21.3.9.9. kods) par 6850 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) kokaugu kopšanai 7124 euro apmērā.
Programmā "Mājokļa attīstība" (06.100 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 423960 euro, t.sk. nenodokļu ieņēmumi (12.3.9.0.kods) palielināti par 250 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2200 kods) 250 euro siltumenerģijas izdevumiem, ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas (13.2.0.0. kods) palielināti par 473710 euro, kas tiek novirzīti uz pašvaldības izdevumu transfertu (7230 kods) ieskaitīšanai pašvaldības budžetā un samazinātā pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. kods) 50000 euro apmērā tiek novirzīta pašvaldības budžetā .
Programmā veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti kārtējie izdevumi (2200 kods) par 600 euro, kas tiek novirzīti uz kārtējiem izdevumiem (2500 kods) pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldei kopējais palielinājums 1225213 euro apmērā:
Programmā "Izglītības pārvaldes darbības nodrošinājums" (09.810 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi un izdevumi par 26435 euro, t.sk, palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) par 316 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 316 euro.
Pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/357 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 26119 euro apmērā.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielinot komandējumus (2100 kods) par 100 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 100 euro.
Programmā "Pirmsskolas izglītības iestādes" (09.110-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 321537 euro:
1) Palielināti ieņēmumi no apdrošinātāja (12.3.9.4. kods) par 653 euro, palielinot izdevumus remontdarbu veikšanai (2249 kods);
2) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0. kods) 31652 euro apmērā:
- palielināts valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei par 13152 euro, palielinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei (2370 kods);
- palielināts valsts finansējums asistentu darba samaksai par 18500 euro, palielinot izdevumus darba samaksai un VSAOI (1000 kods);
3) palielināti pašvaldības saņemtie transferti (finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem) (19.3.0.0. P1_MD kods) 22486 euro apmērā, palielinot izdevumus atlīdzībai (1000 kods) par 21450 euro, ēdināšanas izdevumus (2363 kods) par 986 euro un izdevumus mācību līdzekļu iegādei (2370 kods) par 50 euro;
4) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 1347 euro un novirzīti krājumu iegādei (2300 kods);
5) pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/357 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 265399 euro apmērā,
attiecīgi palielinot izdevumus par 321537 euro:
palielinot izdevumus darba samaksai un VSAOI (1000 kods) par 39950 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 266052 euro, krājumus (2300 kods) par 15535 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielinot komandējumus (2100 kods) par 100 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2 kods) par 50 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 150 euro.
Programmā "Vispārēja izglītība (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas" (09.210-1 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 782174 euro:
1) palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 107751 euro apmērā:
- palielināts valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei par 82144 euro, palielinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei (2370 kods) par 39074 euro un grāmatu iegādei (5233 kods) par 43070 euro;
- palielināta valsts dotācija programmai "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai" 1200 euro apmērā, palielināti izdevumi atalgojumam (1000 kods) par 300 euro, mācību līdzekļu iegādei (2370 kods) par 900 euro.
- saņemts projekta "Skolas soma" finansējums 24407 euro, palielināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem (2235 kods) 18407 euro, izdevumi par transporta pakalpojumiem (2233 kods) 1050 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (7230 - 2 kods) par 4950 euro.
2) palielināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0. kods) 115308 euro apmērā:
- projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo prasmju kompetenču attīstībai" par 60000 euro palielināti izdevumi atalgojumam (1000 kods);
- projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" par 50000 euro palielināti izdevumi atalgojumam (1000 kods);
- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas Erasmus projektā par 5308 euro palielināti izdevumi mācību līdzekļu iegādei (2370 kods) 5308 euro.
3) palielināti pašvaldības saņemtie transferti (finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem) (19.3.0.0. P1_MD kods) 21238 euro apmērā, palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 20174 euro, ēdināšanas izdevumiem (2363 kods) par 1064 euro;
4) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 909 euro, palielinot izdevumus preču iegādei (2300 kodu grupa), pašvaldības atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods);
5) palielināti pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie transferti (19.3.0.0.P2 kods) 3500 euro apmērā (Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" finansējums), palielinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei (2370 kods);
6) pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/357 papildus piešķirta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 498412 euro apmērā un pamatojoties uz 23.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/358 papildus piešķirta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) norēķiniem par izpildītajiem darbiem saskaņā ar 02.03.2023. līgumu "Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas aktu zāles remontdarbi Lubānas ielā 49, Rēzeknē" (5200 kods) 35056 euro apmērā.
attiecīgi palielinot izdevumus par 782174 euro:
palielinot izdevumus darba samaksai un VSAOI (1000 kods) par 130474 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 517869 euro, krājumus (2300 kods) par 50695 euro, pamatlīdzekļus (5200 kods) par 78126 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus (7230-2) par 4950 euro, pašvaldības atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem (7245 kods) par 60 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielinot pamatlīdzekļu iegādes izdevumus (5230 kods) par 10000 euro, kapitālos izdevumus (5250 kods) par 35056 euro, pašvaldības padotības iestāžu savstarpējos transfertus par 100 euro, samazinot izdevumus par pakalpojumiem (2200 kods) par 32039 euro, krājumu iegādes izdevumus (2300 kods) par 13117 euro.
Programmā "Vispārējā izglītība (Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs) (09.210-2 f.k.k) samazināti plānotie ieņēmumi par 571 euro:
1) samazināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) 49179 euro apmērā:
a. palielināts valsts budžeta finansējums mācību līdzekļu iegādei 2203 euro, palielinot izdevumus mācību līdzekļu iegādei (2370 kods) par 1101 euro un grāmatu iegādei (5233 kods) par 1102 euro;
b. palielināta valsts mērķdotācija uzturēšanas izdevumiem (medicīnas personāla darba samaksas pieaugums 2023. gadā) par 1986 euro, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 1986 euro;
c. palielināta dotācija no valsts budžeta par 3200 euro metodiskā centra darbības nodrošināšanai, attiecīgi palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 3200 euro;
d. samazināta valsts budžeta mērķdotācija (18.6.2.0. kods) par 56568 euro, samazinot ēdināšanas izdevumus (2363 kods) par 56568 euro. Valsts mērķdotācija tiek novirzīta programmai "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)";
2) palielināti pašvaldības saņemtie transferti (finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem) (19.3.0.0. P1_MD kods) 246 euro apmērā, palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 212 euro, ēdināšanas izdevumiem (2363 kods) par 34 euro;
3) palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 621 euro, palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 548 euro, pakalpojumiem (2200 kodu grupa) par 73 euro;
4) pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/357 papildus piešķirta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 47741 euro apmērā,
attiecīgi samazinot izdevumus par 571 euro:
palielinot izdevumus atalgojumam (1000 kods) par 5946 euro, pakalpojumus (2200 kods) par 47814 euro, krājumus (2300 kods) par 1135 euro, grāmatu iegādi (5233 kods) par 1102 euro, samazinot ēdināšanas izdevumus (2363 kods) par 56568 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: palielinot komandējuma izdevumus (2100 kods) par 200 euro, samazinot pakalpojumus (2200 kods) par 200 euro.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k) palielināti plānotie ieņēmumi par 3172 euro: palielināti pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm (19.3.0.0. - P2 kods) 3172 euro apmērā; attiecīgi palielinot izdevumus pakalpojumiem (2200 kods) par 872 euro, krājumiem (2300 kods) par 2300 euro.
Programmā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi (skolas)" (09.620-2) palielināta valsts mērķdotācija (18.6.2.0. kods) par 56568 euro, attiecīgi palielinot ēdināšanas izdevumus (2363 kods) par 56568 euro.
Programmā "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi" pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.11/22/357 papildus piešķirta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 35898 euro apmērā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes "Sociālais dienests" ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 605231 euro sekojošās programmās:
Programmai "Pārvaldes "Sociālais dienests" darbības nodrošinājums"(10.910-0 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 22 800 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 10 800 euro (LM mērķdotācija pašvaldībām par mājokļa pabalsta administratīvo izmaksu segšanu saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 13. panta 3.1. daļu). Palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 12 000 euro (papildus līdzekļi saskaņā ar vēstuli).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā ir palielināti par 4 000 euro. Palielināti izdevumi darba devēja VSAOI un pabalstu un kompensāciju izmaksai (atlaižot darbinieku kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu) 4 000 euro
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā ir palielināti par 13 600 euro. Izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai (izdevumi siltumenerģijas rēķinu apmaksai) ir palielināti par 12 000 euro (no papildus līdzekļiem). Palielināti izdevumi krājumu iegādei par 1 600 euro - biroja preču iegādei (kanceleja, inventārs darba vietas aprīkošanai).
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 5 200 euro. LM mērķdotācija administratīvo izmaksu segšanai atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 13. panta 3.1. daļai izmantota tehnikas iegādei - palielināti izdevumi datortehnikas iegādei par 5 200 euro - darba vajadzībām plānots iegādāties 4 datorkomplektus veco nomaiņai, bieži tiek izsaukti un nodarbināti Domes IT nodaļas speciālisti, jo materiālā bāze ir veca un bieži pazūd dati un nav iespējams pieslēgties programmām, jo atjauninājumu uzlikšanu vecie datori nenodrošina. Pieaug arī apstrādājamās informācijas apjoms, ko vecie datori nevar paveikt, tas ļoti ietekmē apstrādes un darba ātrumu.
Programmai "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir palielināti par 164 141 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 68 865 euro (palielinājās klientu skaits, kam ir piešķirts mājokļa pabalsts, LM līdz 30.06.2023. kompensē faktiski izmaksāto mājokļa pabalstu 50 % apmērā (no 01.07.2023. mērķdotācijas apmērs būs 30 %). Palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 95 276 euro (pārcelts no programmas "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700) - 35 685 euro un 59 591 euro no papildus piešķirtajiem līdzekļiem).
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir palielināti par 164 141 euro, t.sk.: palielināti izdevumi mājokļa pabalsta izmaksām pakalpojuma sniedzējiem (siltumenerģijas apmaksai, apsaimniekošanas izmaksām, utt.) (EKK 6360).
Programmai "Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām" (VF 10.700 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā ir palielināti par 27 450 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 63 135 euro (pieaug GMI pabalsta apmērs no 109 euro uz 125 euro; LM mērķdotācijas apmērs GMI pabalsta izmaksai ar 01.07.2023. būs 30 %).
Samazināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 35 685 euro (pārcelts uz programmu "Mājokļa atbalsts" (VF 10.600))
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir palielināti par 27 450 euro, t.sk.: palielināti izdevumi GMI pabalsta izmaksām, sakarā ar pabalsta apmēra pieaugumu par 15 % sākot ar 01.07.2023.
Programmai "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (asistenta pakalpojums)" (VF 10.120-2 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 125 000 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 125 000 euro (palielinājās klientu skaits, kam ir nepieciešams asistenta pakalpojums, pieauga LM kompensējamā stundas likme par sniegto pakalpojumu).
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 123 000 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 95000 euro, palielināti izdevumi darba devēja VSAOI, pabalstu un kompensāciju izmaksām par 28 000 euro - sakarā ar klientu pieaugumu un darba stundas likmes izmaiņām.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 2 000 euro. Palielināti izdevumi degvielas iegādei par 2 000 euro, sakarā ar degvielas kompensāciju izmaksu asistentiem.
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programma "Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā (pakalpojumu apmaksa) (VF 10.120-3 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 800 euro.
Palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti par 800 euro, t.sk.: mērķdotācija no LM par psihologa nodrošinājumu bērna vecākiem.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 800 euro, psihologa pakalpojumu apmaksa bērna invalīda vecākiem.
Programmai "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs" (VF 10.120-7 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 3 000 euro, attiecīgi palielināti darba devēja pabalsti un kompensācijas par 3 000 euro (darbnespējas lapu apmaksai un pabalsta izmaksai radinieka nāves gadījumā (2 gadījumi)).
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā nav mainīti. Pamatkapitāla veidošanas izdevumi nav mainīti.
Programmai "Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs" (10.200-4 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 45 000 euro.
Palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 45 000 euro (papildus līdzekļi saskaņā ar vēstuli).
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 1 000 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (bēru pabalstu izmaksa sakarā ar radinieku nāvi) par 1 000 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem kopsummā ir palielināti par 20 000 euro. Izdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai (izdevumi siltumenerģijas rēķinu apmaksai) ir palielināti par 20 000 euro (no papildus līdzekļiem)
Pamatkapitāla veidošanas izdevumi ir palielināti par 25 000 euro. Palielināti izdevumi pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošanai par 25 000 euro - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ēkas Rēznas ielā 41 energoefektivitātes paaugstināšanai un vides pieejamības nodrošināšanai (no papildus līdzekļiem).
Programmai "Aprūpes mājās birojs" (VF 10.200-5 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai nav mainīti. Samazināti izdevumi atalgojumam par 2 500 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (darbnespējas lapu apmaksa, bēru pabalstu izmaksa sakarā ar radinieku nāvi) par 2 500 euro.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi kopsummā nav mainīti. Samazināti izdevumi pakalpojumu apmaksai (izdevumi apmācībām un braukšanas karšu iegādei) par 950 euro. Palielināti izdevumi krājumiem (darba apģērba un darba apavu iegādei aprūpētājiem) par 950 euro.
Programmai "Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā - ģimenes ar bērniem" (VF 10.400-9 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 149 660 euro.
Pašvaldību budžetu transferti no valsts budžeta (Latgales plānošanas reģiona DI pakalpojumu apmaksas kompensācija) ir palielināti par 149 660 euro.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 84 660 euro. Atalgojuma izdevumi palielināti par 68500 euro, palielināti izdevumi darba devēja VSAOI par 16 160 euro - sakarā ar klientu pieaugumu aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Preču un pakalpojumu apmaksas izdevumi ir palielināti par 65 000 euro - palielināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem (rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem).
Programmai "Patversme" (10.700-1 funkcijas klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 13 551 euro.
Palielināti pašu ieņēmumi no atskurbtuves pakalpojumiem par 10 000 euro, sakarā ar klientu pieaugumu un noslēgto sadarbības līgumu ar Ludzas novada pašvaldību par atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
Palielināta pašvaldības dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 3 551 euro (papildus līdzekļi saskaņā ar vēstuli).
Izdevumi atlīdzībai kopsummā nav mainījušies. Samazināti izdevumi atalgojumam par 250 euro un palielināti izdevumi darba devēja pabalstu un kompensāciju izmaksai (bēru pabalstu izmaksa sakarā ar radinieku nāvi) par 250 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 13 551 euro (ir vēstule ar lūgumu atļaut novirzīt ieņēmumus šiem mērķiem). Palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 9 051 euro - izdevumi par dabasgāzi ūdens sildīšanai periodā no maija līdz oktobrim palielināti par 7051 euro (3500 euro no pašu ieņēmumiem un 3 551 euro no papildus piešķirtajiem līdzekļiem), palielinātas atmaksas novadiem par klientu veiktiem maksājumiem par atskurbtuves pakalpojumiem par 2 000 euro. Krājumu iegādes izdevumi ir palielināti par 1 000 euro - UPSu un akumulatoru iegādei, kas izgāja no ierindas elektrības strāvas svārstību dēļ. Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi ir palielināti par 3 500 euro. Pieauga PVN maksājumi par atskurbtuves sniegtajiem pakalpojumiem, sakarā ar klientu pieaugumu.
Programmai "Vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo pilngadīgo personu rehabilitācija" (VF 10.700-4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 15 000 euro.
Palielināti valsts budžetu transferti par 15 000 euro, t.sk.: palielināti pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim par 15 000 euro (palielinājās klientu skaits, kam ir nepieciešama speciālistu palīdzība vardarbības gadījumā)
Izdevumi pakalpojumu apmaksai ir palielināti par 15 000 euro. Palielināti izdevumi psihologa pakalpojumu apmaksai.
Programmai "Projekts "PROTI un DARI!" (VF 09.510-4 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 35 478 euro.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES fondu projektiem ir palielināti par 35 478 euro, sakarā ar projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" realizāciju, kas ir projekta "Proti un dari!" turpinājums.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 18 555 euro, t.sk.: palielināti izdevumi atalgojumam par 15 050 euro, un darba devēja VSAOI izmaksas ir palielinātas par 3 505 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 16 923 euro. Pakalpojumu apmaksas izdevumi ir palielināti par 18 273 euro - palielināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem un izdevumi apmācībām. Krājumu iegādes izdevumi ir samazināti par 1 350 euro - samazināti izdevumi mīkstā inventāra iegādei.
Programmai "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (VF 09.510 funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi ir palielināti par 6 351 euro palielināti pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm par 6 351 euro, kas novirzīti izdevumiem atlīdzībai: palielināti izdevumi atalgojumam (1119 kods) par 5 139 euro, un darba devēja VSAOI (1210 kods) palielinātas par 1 212 euro, sakarā jauniešu nodarbinātības pasākumu realizēšanu vasaras laikā.
Programmai "Izdevumi atbalsta pasākumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošināšanai" (VF 10.920-Ukrainas funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi nav mainīti.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem ir palielināti par 5 000 euro, t.sk.: palielināti izdevumi pakalpojumu apmaksai par 5 000 euro - rehabilitācijas apmaksa vardarbībā cietušām personām (Ukrainas civiliedzīvotājiem).
Izdevumi sociālajiem pabalstiem kopsummā ir samazināti par 5 000 euro, t.sk.: palielināti izdevumi mājokļa pabalsta izmaksām naudā (EKK 6270) Ukrainas civiliedzīvotājiem par 25 000 euro; palielināti izdevumi izmitināšanas pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājiem (EKK 6299) par 15 000 euro; attiecīgi samazināti izdevumi GMI pabalsta izmaksai Ukrainas civiliedzīvotājiem par 10 000 euro un samazināti izdevumi krīzes pabalsta izmaksai par 35 000 euro.
Programma "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi" (VF 10.920-Energo funkciju klasifikācijas kods) ieņēmumi un izdevumi kopsummā nav mainīti.
Izdevumi atlīdzībai ir palielināti par 26 000 euro, t.sk.: palielināti izdevumi atalgojumam (3 darbinieku atalgojums) par 20 000 euro, attiecīgi palielināti izdevumi darba devēja VSAOI, pabalstiem un kompensācijām par 6 000 euro.
Izdevumi sociālajiem pabalstiem ir samazināti par 26 000 euro, t.sk.: samazināti izdevumi pārējiem klasifikācijā neminētiem no valsts un pašvaldību budžeta veiktiem maksājumiem iedzīvotājiem naudā (EKK 6299).
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldei palielinājums kopsummā 43247 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes darbības nodrošinājums" (08.610-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 23630 euro. Pamatojoties uz 24.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.12/21 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 8000 euro apmērā, pamatkapitāla veidošanas izdevumiem (futbola laukuma automātiskās laistīšanas sistēmas izbūve) (5000 kods) 15630 euro.
Programmā "Rēzeknes Sporta pārvaldes peldbaseina darbības nodrošinājums" (08.610-2 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 10000 euro. Pamatojoties uz 24.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvaldes vadītāja vēstuli Nr. 1.12/21 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 10000 euro apmērā.
Programmā "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510-0 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 9617 euro.
- pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm (Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" finansējums) (19.3.0.0. P2) palielināti par 4617 euro jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanai un palielināti plānotie izdevumi atalgojumam (1100 kods) par 1713 euro, darba devēja VSAOI (1200 kods) par 404 euro, ēdināšanas izdevumi (2231 kods) par 1500 euro un plānotie izdevumi par telpu īri un nomu par 1000 euro.
- palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 5000 euro, attiecīgi palielināti plānotie izdevumi atalgojumam (1100 kods) par 3192 euro, darba devēja VSAOI (1200 kods) par 753 euro, ēdināšanas izdevumi (2231 3 kods) par 1055 euro.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 98968 euro sekojošās programmās:
Programmai "Pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" darbības nodrošinājums" (08.610 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 6310 euro, t.sk., pārējie iestāžu ieņēmumi (21.4.9.0. kods) palielināti par 6 310 euro, attiecīgi palielināti atlīdzības izdevumi (1000 kods) par 1 550 euro, izdevumi par pakalpojumiem (2200 kods) par 2 742 euro, krājumu iegādes izdevumi (2300 kods) par 2 018 euro, sakarā ar projekta ""Bridge for cross-communication" Rēzekne pagātne un šodiena" īstenošanu un saskaņā ar projekta tāmi.
Programmai "Bibliotēkas" (08.210 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 17 198 euro, t.sk.: palielināti saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (valsts budžeta mērķdotācija) (18.6.2.0. kods) par 17 198 euro, jo sakarā ar plānoto Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju un Rēzeknes filiālbibliotēkas pievienošanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma Centrs" struktūrvienībai - Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai no 1. jūlija Kultūras ministrijas finansējums Rēzeknes Neredzīgo filiālbibliotēkas uzturēšanai plānots 17 198 euro apmērā. Attiecīgi palielināti izdevumi šo reorganizāciju īstenošanai: izdevumi divu darbinieku atlīdzībai (1000 kods) par 15 424 euro, izdevumi par pakalpojumiem (2200 kods) par 1 644 euro, izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem (2400 kods) par 60 euro, krājumu iegādes izdevumi par 70 euro.
Programmai "Kultūrvēstures muzejs" (08.210 f.k.k.) sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 2000 euro, bet palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (Izglītības pārvaldes projekts "Latvijas skolas soma") (19.3.0.0.-P2 kods) par 2000 euro.
Programmai "Radošie kolektīvi (KN)" (08.290-9 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 11500 euro. Pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" direktores vēstuli Nr. 1.12/35 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) siltumapgādes izdevumu segšanai (2221 kods) 11500 euro apmērā.
Programmai "Nacionālo biedrību kultūras nams" (08.230-1 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 706 euro, t.sk.: sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu samazināti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem par 3000 euro, bet palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (Izglītības pārvaldes projekts "Latvijas skolas soma") (19.3.0.0.-P2 kods) par 3000 euro.
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp iestādēm (Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" finansējums) (19.3.0.0. P2) palielināti par 706 euro jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumu īstenošanai, attiecīgi palielināti izdevumi atlīdzībai (1000 kods) par 706 euro.
Programmai "Kultūras pasākumi" (08.290-1 f.k.k.) no "līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" ar 20.04.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr. 832 piešķirti līdzekļi 500 euro apmērā.
Programmai "Latviešu dziesmu svētki" (08.290-9 f.k.k.) ieņēmumi un izdevumi palielināti par 62754 euro. Sakarā ar XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem no Kultūras ministrijas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai paredzēts finansējums 45 754 euro apmērā sekojošiem izdevumiem: ēdināšanas izdevumiem (2231 3 kods) 26 027 euro un izdevumiem par nakšņošanas pakalpojumiem ( 2231 12 kods) 19 727 euro.
Pamatojoties uz 22.05.2023. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" direktores vēstuli Nr. 1.12/35 papildus piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (19.3.0.0. P1_FP kods) izdevumiem par transporta pakalpojumiem 17000 euro apmērā.
Programmai "Tūrisma centrs" (04.730 f.k.k.) sakarā ar ieņēmumu kodu precizēšanu samazināti plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par 8800 euro, bet palielināti plānotie pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transferti (Izglītības pārvaldes finansējums) (19.3.0.0.-P2 kods) par 100 euro, palielināti plānotie no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (LIAA projekts) par 8700 euro.
Veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros: samazināti izdevumi biedrībām (3263 kods ) par 10 898 euro, attiecīgi palielināti nemateriālie ieguldījumi (5120 kods) Rēzeknes tūrisma tīmekļvietnes www.visit.rezekne.lv izstrādāšanai.
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei (RSEZ), saskaņā ar 23.05.2023. gada RZES Uzraudzības padomes sēdes protokolu Nr. 1.4/5 par pašvaldību kopīgās iestādes "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde" 2023. gada pamatbudžeta grozījumu apstiprināšanu, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros. Grozījumi iekļauti Rēzeknes pilsētas konsolidētajā budžetā.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs" programmai "Interešu un profesionālās ievirzes izglītība" (09.510 f.k.k) ieņēmumi un izdevumi palielināti kopsummā par 84011 euro, t.sk.:
Pamatojoties uz 2023. gada 16. maija rīkojumu Nr. 31/vp "Par grozījumu sagatavošanu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetā" un nepieciešamību organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes papildus piešķirti budžetā līdzekļi nometņu organizēšanai 46996 euro apmērā, t.sk. bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas līdzfinansējuma nodrošināšanai 16683 euro apmērā, jaunatnes nodarbinātības projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 26343 euro apmērā un jaunatnes iniciatīvu projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai 3970 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus projekta aktivitātēm kārtējiem izdevumiem (2000 kods) 2269 euro, izdevumus - Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām (3200 kods) 26381 euro un izdevumus pašvaldības padotības iestāžu savstarpēji transfertiem (7230 kods) 18346 euro apmērā.
Saskaņā ar SIA Rēzeknes siltumtīkli vienošanos par norēķinu kārtību par siltumapgādi papildus piešķirti budžetā līdzekļus 14632 euro apmērā.
Sakarā ar to ka 2023. gada 09. maijā norisinājās ALRPC komisijas sēde par plānoto atbalstu bērnu un jauniešu nometņu projektu līdzfinansēšanā projektā "Aktīvi un radoši", kuru organizē pati iestāde, palielināti plānotie ieņēmumi no izglītības pakalpojumiem (31.3.5.9. kods) 6800 euro apmērā, attiecīgi palielinot plānotos izdevumus projekta aktivitātēm kārtējiem izdevumiem (1000-2000 kods) 6800 euro.
Sakarā ar to, ka sākot ar 01.03.2023. tika mainīti grāmatvedības uzskaites principi un budžeta izpildē netiek vairs piemērota izdevumu atjaunošana, palielināti citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (piestādīti rēķini par ūdeni, elektroenerģiju un īpašuma uzturēšanu saskaņā ar nomas maksājumiem) (21.3.9.9. kods) 9540 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus komunālajiem maksājumiem (2220 kods) 7570 euro apmērā un nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumus (2244 kods) 1970 euro apmērā.
Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības saņemto noslēguma atskaiti Erasmus projektā INTEGRA Nr.2020-1-LV01-KA201-007496 un saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa MK noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 57. un 525. punktiem par elektroinstalācijas un zemējuma pārbaudēm, MK noteikumu 72. un 80. punktiem un obligāto nepieciešamību veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi, palielināti pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0. kods) 6043 euro apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus nekustamā īpašuma uzturēšanai (2244 kods) 6043 euro apmērā.
Sakarā ar Valsts nodevas apmaksu projektā Nr. 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000080360 un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu Rēzeknes mājsaimniekam, veikta apropriācijas pārdale starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem funkcijas ietvaros, t.sk. samazināti plānotie biroja izdevumi (2311 kods) -25 euro apmērā, palielinot izdevumus budžeta maksājumiem par NĪN (2513 kods) 11 euro apmērā un pārējiem nodokļiem un nodevām (2519 kods) 14 euro apmērā.
4. Ieņēmumu un izdevumu no ziedojumiem un dāvinājumiem izmaiņas (4. pielikums):
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde
Programmā "Vispārēja izglītība" (09.210-1) palielināti plānotie ieņēmumi par 5946 euro:
1) palielināti ieņēmumi no juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem naudā (23.4.1.0. kods) par 5083 euro:
2) palielināti ieņēmumi no fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem naudā (23.5.1.0. kods) par 863 euro;
attiecīgi palielinot izdevumus par 5946 euro: palielinot krājumu iegādes izdevumus (2300 kods) par 4148 euro, pamatkapitāla veidošanas izdevumus (5200 kods) par 1798 euro.
Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 |
 |
 |
 |