Darbības ar dokumentu
Rīgā 2022. gada 21. novembrī
1. Noteikumi nosaka:
1.1. prasības un kārtību, kādā Latvijā reģistrētas kredītiestādes, ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības (turpmāk – statistisko datu sniedzējs), sagatavo un iesniedz statistiskos datus par rezervju bāzi un rezervju prasību aprēķinu (turpmāk kopā – statistiskie dati);
1.2. statistisko datu iesniegšanas termiņu;
1.3. statistisko datu glabāšanas termiņu.
2. Terminu "izpildes periods", "rezervju bāze" un "rezervju rādītājs" lietojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulā (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1) sniegtajam šo terminu skaidrojumam. Citi šajos noteikumos lietotie termini atbilst Latvijas Bankas noteikumos, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, sniegtajam šo terminu skaidrojumam.
3. Statistiskie dati nepieciešami Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai, Latvijas Bankai piedaloties Eurosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā.
4. Statistiskos datus Latvijas Banka var nodot Latvijas Bankas likuma 71. panta otrajā un trešajā daļā minētajām iestādēm, ievērojot minētajā likumā noteiktās prasības.
6. Statistisko datu sniedzējs statistiskos datus sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins".
7. Iesniedzot statistiskos datus, summas uzrāda veselos euro (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgā kalendārā mēneša pēdējās dienas beigās).
8. Šo noteikumu pielikumā "Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins" uzrāda statistisko datu sniedzēja saistības, kas tiek izmantotas rezervju bāzes un rezervju prasību noteikšanai.
9. Statistisko datu sniedzējs nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem sagatavoto un iesniegto statistisko datu atbilstību statistiskajiem datiem, kurus tas sagatavo un iesniedz saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību.
10. Statistisko datu sniedzējs statistiskos datus sagatavo, ievērojot Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulā (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/1) noteiktās prasības.
11. Statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai arī tad, ja rezervju bāzē iekļauto saistību atlikumi ir nulle.
12. Konstatējot, ka iesniegtie statistiskie dati ir kļūdaini, statistisko datu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotus statistiskos datus.
13. Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā sagatavo statistiskos datus par stāvokli tā kalendārā mēneša pēdējā datumā, kurš ir divus kalendāros mēnešus pirms kalendārā mēneša, kurā sākas izpildes periods, un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā mēneša beigām.
14. Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības sagatavo statistiskos datus par stāvokli attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī) un iesniedz Latvijas Bankai septiņu darbdienu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām. Statistiskos datus par rezervju prasībām sagatavo diviem izpildes periodiem, sākot ar to izpildes periodu, kurš sākas trešajā kalendārajā mēnesī pēc attiecīgā kalendārā gada ceturkšņa beigām.
15. Statistiskos datus iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, statistisko datu sniedzēji, kas ir Latvijā reģistrētas kredītiestādes un ārvalstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, – izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības – izmantojot nebanku statistikas sistēmu.
16. Latvijas Banka publicē kalendāru, kurā norādīti termiņi, kādos jāpaziņo un jāapstiprina dati, kas attiecas uz obligāto rezervju aprēķināšanu, kā arī izpildes periodu indikatīvo grafiku Latvijas Bankas tīmekļvietnē (www.bank.lv). Izpildes periodu indikatīvais grafiks publicēts arī Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumus Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 152, 2014, Nr. 100, 2021, Nr. 109).
18. Statistiskos datus par stāvokli 2022. gada 31. decembrī sagatavo atbilstoši Latvijas Bankas 2013. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 109 ""Rezervju bāzes un prasību aprēķina" sagatavošanas noteikumi". Šajā punktā minētos statistiskos datus iesniedz Latvijas Bankai līdz 2023. gada 10. janvārim.
20___. gada ____. _____________
(kalendārā mēneša pēdējais datums)
Statistisko datu sniedzēja nosaukums __________________________________________
Statistisko datu sniedzēja kods _______________________________________________
(veselos euro)
| Pozīcijas kods | Pozīcijas nosaukums | Summa | |
1 | 2 | 3 | |
100 | Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi1 | ||
110 | Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem2 | ||
120 | Ne-MFI, izņemot ne-MFI kredītiestādes, noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem3 | ||
130 | Repo darījumi ar ne-MFI4, izņemot ne-MFI kredītiestādes | ||
200 | Emitētie parāda vērtspapīri5 | ||
210 | Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem6 | ||
211 | t. sk. | saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām | |
220 | Pārējie parāda vērtspapīri (200–210)7 | ||
221 | t. sk. | saistības, par kurām sniegts pierādījums, pret MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām (jānorāda, ja statistisko datu sniedzējs neizmanto standartizēto atvilkumu) | |
222 | standartizētais atvilkums (jānorāda, ja statistisko datu sniedzējs neizmanto iespēju pierādīt saistības) | ||
300 | Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm8 | ||
310 | Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem9 | ||
311 | t. sk. | saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem | |
312 | saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem | ||
1 Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, 2. pielikuma "ABL pielikums "Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums"" (turpmāk – ABL pielikums) 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu kopsumma.
2 ABL pielikuma 320001.–320013. pozīciju visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.
3 ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto noguldījumu ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.
4 ABL pielikuma 320001.–320013. pozīcijas visu valstu ne-MFI, izņemot 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 ne-MFI kredītiestādes, visās valūtās veikto repo darījumu kopsumma.
5 Latvijas Bankas noteikumu, kas nosaka statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu, 1. pielikuma "Mēneša bilances pārskats" (turpmāk – Mēneša bilances pārskats) pasīvu 330000. pozīcijas 7. ailes kopsumma.
6 ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.
7 ABL pielikuma 330000. pozīcijas visās valūtās denominēto emitēto vērtspapīru ar termiņu līdz 2 gadiem kopsumma.
8 Mēneša bilances pārskata pasīvu 312000. pozīcijas 7. ailes un ABL pielikuma 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 kopsumma.
9 ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.
Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins (turpinājums)
1 | 2 | 3 | |
320 | Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem10 | ||
321 | t. sk. | saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem | |
322 | saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem | ||
330 | Repo darījumi ar MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm11 | ||
331 | t. sk. | repo darījumi ar Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības | |
332 | repo darījumi ar pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām | ||
340 | Pārējās saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku, un ne-MFI kredītiestādēm (300–310–320–330)12 | ||
341 | t. sk. | pārējās saistības pret Latvijas MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības | |
342 | pārējās saistības pret pārējo euro zonas dalībvalstu MFI un ne-MFI kredītiestādēm, uz kurām attiecas rezervju prasības, ECB un pārējo euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām | ||
400 | Rezervju bāze (410+420+430+440+450) | ||
410 | Noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (110+310–311–312) | ||
420 | Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (120+320–321–322) | ||
430 | Parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (210–211) | ||
440 | Repo darījumi (130+330–331–332) | ||
450 | Pārējās rezervju bāzē ietvertās saistības (100–110–120–130+220–221–222+340–341–342) | ||
500 | Rezervju prasības (510+520+530+540+550–600) | ||
510 | Noguldījumiem ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem (410 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) | ||
520 | Noguldījumiem ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem (420 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) | ||
530 | Parāda vērtspapīriem ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem (430 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) | ||
540 | Repo darījumiem (440 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) | ||
550 | Pārējām rezervju bāzē ietvertajām saistībām (450 × kategorijai atbilstošais rezervju rādītājs) | ||
600 | Piemērojamais samazinājums | ||
10 ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem kopsumma.
11 ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās veikto repo darījumu pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm kopsumma.
12 ABL pielikuma 312024.–312027. pozīcijas visās valūtās esošo saistību pret visu valstu MFI un 320005. pozīcijas ar sektora kodu SK12511 visās valūtās esošo saistību pret ne-MFI kredītiestādēm uz nakti ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem un ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 2 gadiem kopsumma.
| Izpildītājs | Iesniegšanas datums | |||
(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs) |
 |
 |
 |
 |