Darbības ar dokumentu
Latvijas Bankas noteikumi Nr.140
Rīgā 2014.gada 16.maijā
Grozījumi Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra noteikumos Nr.130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku"
Izdoti saskaņā
ar Kredītu reģistra likuma 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un
31. panta ceturto daļu un likuma
"Par Latvijas Banku" 39. panta otro daļu
1. Izdarīt Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 248) šādus grozījumus:
1.1. svītrot 140. punktu;
1.2. papildināt ar 142. punktu šādā redakcijā:
"142. Šo noteikumu grozījumi saistībā ar 9., 10., 15. un 18. pielikuma izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi šo noteikumu 11. pielikumā saistībā ar "Jauno darījumu procentu likmju pārskata" un "Darījumu atlikumu procentu likmju pārskata" rādītāju apzīmējumu papildināšanu ar prefiksiem "KA_3" un "KA_4" stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.";
1.3. 8. pielikumā:
1.3.1. 14.1. apakšpunktā aiz simboliem "</LossGivenDefault>" papildināt ar simboliem un vārdiem "<PoDMethod>Norāde par vērtēšanas metodi</PoDMethod>";
1.3.2. papildināt 14.2. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:
| " | Norāde par vērtēšanas metodi | "C" - klienta saistību nepildīšanas varbūtību nosaka pēc ciklu aptverošās (through-the-cycle) metodes. Nenorāda, ja operācijas veids ir D | C1 | "; |
1.3.3. 32.1. apakšpunktā aiz simboliem "</ModifiedTo>" papildināt ar simboliem un vārdiem
"<CreditStatus1>Klienta saistību statuss</CreditStatus1>
<CreditStatus2>Klienta saistību statuss</CreditStatus2>
<CreditStatus3>Klienta saistību statuss</CreditStatus3>";
1.3.4. papildināt 32.2. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: "Pieprasījuma blokā kopā ar kādu no periodiem vai atsevišķi var norādīt klienta saistību statusu.";
1.3.5. papildināt 32.3. apakšpunktā ietverto tabulu ar pēdējo rindu šādā redakcijā:
| " | Klienta saistību statuss | Viena vai vairākas vērtības no klasifikatora. Ja nenorāda, tad ietver visas klienta un klienta galvinieka saistības | N2 | "; |
1.3.6. aizstāt 36.2. apakšpunktā ietvertajā tabulā vārdus "Pēc kredītportfeļa pieprasījuma failā norādītajiem periodiem atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits." ar vārdiem "Atlasīto klienta vai klienta galvinieka saistību skaits.";
1.3.7. 37.2. apakšpunktā aiz simboliem un vārdiem "LastModified=Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar simboliem un vārdiem "Status=Klienta saistību statuss";
1.3.8. 37.3. apakšpunktā ietverto tabulu pēc rindas ar nosaukumu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" papildināt ar rindu šādā redakcijā:
| " | Klienta saistību statuss | No klasifikatora | N2 | "; |
1.3.9. svītrot 40.3.4. apakšpunktā vārdus "(sk. šā pielikuma 8.3. apakšpunktu)";
1.3.10. papildināt ar 40.3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"40.3.4.1 Šā pielikuma 40.3.4. apakšpunktā minēto personas apraksta bloku norāda atbilstoši šā pielikuma 8.3. apakšpunktam, aizstājot bloka nosaukumu "Borrower" attiecīgi ar "PersonFrom" un "PersonTo".";
1.4. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:
"9.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Kredītiestāžu sniedzamo statistikas pārskatu failu formāti un struktūra
I. Faila formāts
1. Pārskatu failus sagatavo ASCII formātā, latviešu valodas burtu ar diakritiskajām zīmēm kodēšanai lietojot šādu tabulu.
|
Burts |
ASCII kods |
|
Ā |
181 |
|
Č |
211 |
|
Ē |
240 |
|
Ģ |
242 |
|
Ī |
215 |
|
Ķ |
244 |
|
Ļ |
246 |
|
Ņ |
252 |
|
Š |
208 |
|
Ū |
222 |
|
Ž |
248 |
2. Failu nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.txt, bet šifrēta un elektroniski parakstīta faila nosaukuma formāts ir aaa_kkk_ggggmmdd.ext, kur:
2.1. aaa - faila nosaukuma prefikss, ko norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātiem;
2.2. kkk - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam";
2.3. gggg - pārskata gads;
2.4. mm - pārskata perioda pēdējais mēnesis;
2.5. dd - pārskata perioda pēdējā diena;
2.6. ext - šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums ("ent" vai "p7m").
3. Sagatavotos pārskatu failus pēc to elektroniskās parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā.
II. Pārskatu struktūra
4. Pārskats sastāv no rindām. Katrā rindā norāda vienu pārskata rādītāju, t.i., rādītāja apzīmējumu, vienādības zīmi (simbols "=") un rādītāja vērtību. Norāda tikai tos pārskata rādītājus, kuriem ir vērtība. Katrā pārskatā obligāti norāda šādus pārskata rādītājus:
4.1. pārskata iesniedzēja kods (rādītāja apzīmējums - ORG_KODS, rādītāja vērtība - monetārās finanšu iestādes kods atbilstoši "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstam");
4.2. pārskata kods (rādītāja apzīmējums - DOK_KODS, rādītāja vērtība - attiecīgā pārskata veidlapas VSPARK kods formā nnnnnnnn);
4.3. pārskata periods (rādītāja apzīmējums - DATUMS, rādītāja vērtības uzrādīšanas principi sniegti attiecīgā pārskata sagatavošanas formāta aprakstā);
4.4. labojums (rādītāja apzīmējums - LABOJUMS, rādītāja vērtība - labojuma kārtas numurs, ja pārskats tiek iesniegts atkārtoti; pirmo reizi iesniedzot pārskatu par attiecīgo periodu, rādītājs nav jāuzrāda);
4.5. pārskata iesniegšanas datums (rādītāja apzīmējums - IESN_DAT, rādītāja vērtību norāda formātā ggggmmdd, kur gggg - gads, mm - mēnesis, dd - diena);
4.6. izpildītājs (rādītāja apzīmējums - PERSONA, rādītāja vērtība - izpildītāja vārds, uzvārds);
4.7. izpildītāja tālrunis (rādītāja apzīmējums - TALRUNIS, rādītāja vērtība - izpildītāja tālruņa numurs).
5. Par decimāldaļas atdalītāju pārskatos lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi (simbols "-").
6. Pārējos pārskata rādītājus norāda saskaņā ar attiecīgā pārskata sagatavošanas formātu. Ja pārskatā nav norādāmo vērtību, iesūta tikai obligātos rādītājus.
III. Pārskatos izmantojamo kodu klasifikatori
7. Darījuma partnera sektoru kodi
| Darījuma partnera sektors | "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods | "Mēneša bilances pārskata" N pielikumā izmantojamais kods | Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods |
| Nefinanšu sabiedrības |
- |
SK11 |
SK11 |
| Valsts nefinanšu sabiedrības |
SK111 |
- |
- |
| Privātās nefinanšu sabiedrības |
SK112 |
- |
- |
| Centrālās bankas |
SK121 |
SK121 |
SK121 |
| Monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus |
SK122 |
SK122 |
SK122 |
| Saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus |
SK12201 |
- |
- |
| Monetārās finanšu iestādes, kas nav saistītās un radniecīgās monetārās finanšu iestādes, izņemot naudas tirgus fondus |
SK12202 |
- |
- |
| Naudas tirgus fondi |
SK123 |
- |
SK123 |
| Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondi |
SK124 |
SK124 |
SK124 |
| Citi finanšu starpnieki |
SK125 |
SK125 |
SK125 |
| Citi finanšu starpnieki, izņemot CDP un FIS |
SK125A |
- |
- |
| Centrālie darījuma partneri (CDP) |
SK1256 |
- |
- |
| Finanšu instrumentsabiedrības (FIS) |
SK1254 |
- |
- |
| Finanšu palīgsabiedrības |
SK126 |
SK126 |
SK126 |
| Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji |
SK127 |
SK127 |
SK127 |
| Apdrošināšanas sabiedrības |
SK128 |
SK128 |
SK128 |
| Pensiju fondi |
SK129 |
- |
SK129 |
| Centrālās valdības |
SK1311 |
SK1311 |
SK1311 |
| Pavalsts valdības |
- |
- |
SK1312 |
| Vietējās valdības |
SK1313 |
SK1313 |
SK1313 |
| Sociālās nodrošināšanas fondi |
SK1314 |
SK1314 |
SK1314 |
| Mājsaimniecības |
SK14 |
SK14 |
SK14 |
| Mājsaimniecības, izņemot pašnodarbinātos |
SK14C |
- |
- |
| Pašnodarbinātie |
SK142 |
- |
- |
| Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas |
SK15 |
SK15 |
SK15 |
| Nav informācijas |
SK9 |
- |
- |
8. Termiņa veidu kodi
| Termiņa veids | "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods |
| Pieprasījuma |
TV111 |
| Ar noteikto termiņu |
TV112 |
| Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu |
TV12 |
| Repo darījumi |
TV13 |
| Reversie repo darījumi |
TV14 |
| Uz nakti |
TV15 |
| Ar sākotnējo termiņu |
TV16 |
9. Termiņu grupu kodi
| Termiņa grupa | "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods |
| Uz nakti |
00D01D |
| Pieprasījuma |
00M00M |
| Līdz 3 mēn. |
00M03M |
| Līdz 6 mēn. |
00M06M |
| 3-12 mēneši |
03M12M |
| 6-12 mēneši |
06M12M |
| Līdz 1 gadam |
00M12M |
| 1-2 gadi |
01G02G |
| 2-5 gadi |
02G05G |
| Ilgāk par 2 gadiem |
02G99G |
| Ilgāk par 5 gadiem |
05G99G |
| Repo darījumi |
00R99R |
| Reversie repo darījumi |
99R00R |
10. Instrumentu veidu kodi
| Instrumenta veids | "Mēneša bilances pārskata" ABL pielikumā izmantojamais kods |
| Strukturētie noguldījumi |
IV201 |
| Pārvedamie noguldījumi |
IV202 |
| Nepārvedamie noguldījumi |
IV203 |
| Strukturētie emitētie parāda vērtspapīri |
IV301 |
| Emitētie parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem ar nominālā kapitāla garantiju, tos dzēšot, mazāku par 100% |
IV302 |
| Sindicētie kredīti |
IV404 |
| Kredīti mājokļa iegādei |
IV405 |
| Patēriņa kredīti |
IV406 |
| Pārējie kredīti |
IV407 |
11. Instrumentu kodi
| Instruments | Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods |
| Īstermiņa parāda vērtspapīri |
AF31 |
| Ilgtermiņa parāda vērtspapīri |
AF32 |
| Kotētas akcijas |
AF511 |
| Nekotētas akcijas |
AF512 |
| Citi kapitāla vērtspapīri |
AF519 |
| Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības |
AF521 |
| Ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības |
AF522 |
12. Vērtspapīru portfeļa veidu raksturojošie kodi
| Vērtspapīru portfeļa veids | Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods |
| Tirdzniecības nolūkā turēti vērtspapīri |
MMTR |
| Pārdošanai pieejami vērtspapīri |
MMPP |
| Līdz termiņa beigām turēti vērtspapīri |
MMTB |
| Patiesā vērtībā vērtēti vērtspapīri ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā |
MMPV |
| Ar kredītiem un debitoru parādiem saistīti vērtspapīri |
MMKR |
| Netirgojami parāda vērtspapīri, kuri netiek iekļauti "Mēneša bilances pārskata" 250000. pozīcijā |
MMNT |
| Pensiju fonda īpašumā esoši vērtspapīri |
MMPF |
| Pensiju plānu vārdā turēti vērtspapīri |
MMPL |
| Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā esoši vērtspapīri |
MMVF |
13. Darījuma vai starpniecības veidu raksturojošie kodi
| Darījuma vai starpniecības veids | Vērtspapīru pārskatos izmantojamais kods | |
| Repo darījumā iesaistīti vērtspapīri |
MM13 |
|
| Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) vērtspapīri |
MM14 |
|
| Nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri |
MM50 |
|
| Repo darījumā iesaistīti nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri |
MM53 |
|
| Reversā repo darījumā iesaistīti (iegūti) nominālajos finanšu instrumentu kontos esoši vērtspapīri |
MM54 |
"; |
1.5. izteikt 10. pielikumu šādā redakcijā:
"10.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Mēneša bilances pārskata" un tā pielikumu formāts
1. "Mēneša bilances pārskats"
1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP".
1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
1.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
2. ABL pielikums "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums"
2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_ABL".
2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
2.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
2.4. "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas "Nauda kasē" rindās valsts kods ir "ND", bet pozīciju kopsummas rindās - "W0".
2.5. "Mēneša bilances pārskata" pozīciju kopsummas rindās valūtas kods ir "Z01".
3. B-P pielikums "Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti"
3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_B_P".
3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
4. F pielikums "Peļņas un zaudējumu aprēķins"
4.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_F".
4.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
4.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
5. J pielikums "Aktīvi pārvaldīšanā"
5.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_J ".
5.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
5.3. J pielikuma rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
6. K pielikums "Pārskats par elektronisko naudu"
6.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_K".
6.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pusgada pēdējā mēneša skaitlis 06 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.
6.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
7. M pielikums "Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un pēc procentu likmes pārskatīšanas perioda"
7.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_M".
7.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - ceturkšņa pēdējā mēneša skaitlis 03, 06, 09 vai 12 atbilstoši pārskata periodam.
7.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
8. N pielikums "Pārskats par pamatkapitāla sadalījumu"
8.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_N".
8.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
8.3. Rādītāja apzīmējumu 4. ailei veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods, valsts kods no 2. ailes un sektora kods no 3. ailes saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"), izņemot kopsummas rindu, kurai valsts kods un sektora kods nav jānorāda.
8.4. Rindas kods ir akcionāra identifikators no 1. ailes, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".
9. ""Mēneša bilances pārskata" un ABL pielikuma pozīciju pārmaiņas""
9.1. Faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P1".
9.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
9.3. Rādītāja apzīmējumu veido sadaļas prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_"). Prefikss sadaļai "MBP aktīvu pozīcijas" ir "MBP_P1_AK", sadaļai "MBP pasīvu pozīcijas" - "MBP_P1_PA", sadaļai "ABL pielikuma pozīcijas" - "MBP_P1_PI", sadaļai "MBP ārpusbilances pozīcijas" - "MBP_P1_AR".
9.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā.
9.5. Sadaļā "ABL pielikuma pozīcijas" ABL pielikumam ailē A norāda pozīcijas kodu, ko veido prefikss "MBP_ABL", mēneša bilances pozīcijas kods, valsts kods, valūtas kods, darījuma partnera sektora kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts), monetārās finanšu iestādes kods (ja tāda nav, tad "000"), termiņa veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 8. punkts; ja tāda nav, tad "00"), termiņa kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 9. punkts; ja tāda nav, tad "00") un instrumenta veida kods saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 10. punkts; ja tāda nav, tad "00"), starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
10. "Pārējo aktīvu izvērsums" un "Pārējo saistību izvērsums"
10.1. Pārskata "Pārējo aktīvu izvērsums" faila nosaukuma prefikss ir "MBP_P2", "Pārējo saistību izvērsums" - "MBP_P3".
10.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
10.3. Rādītāja apzīmējumu veido atbilstošā paskaidrojuma faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
10.4. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "KOPA".";
1.6. 11. pielikumā:
1.6.1. 2.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KJ_3"" papildināt ar simboliem un ciparu ""KJ_4"";
1.6.2. 3.2. apakšpunktā aiz simboliem un cipara ""KA_2"" papildināt ar simboliem un cipariem ""KA_3", "KA_4"";
1.7. izteikt 15. pielikumu šādā redakcijā:
"15.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
"Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" formāts
1. Faila nosaukuma prefikss ir "KMSP".
2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggnn, kur gggg - gadskaitlis, nn - 01, ja pārskatu iesniedz par 1. pusgadu, 02, ja pārskatu iesniedz par 2. pusgadu.
3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, pozīcijas kods, valsts kods, ja tādu norāda atbilstošajam pozīcijas kodam (valstu kodi kopsummas rindām: "Iekšzeme" - LV, "Pārējās euro zonas valstis" - U5, "Pārējās ārvalstis" - U4), un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").";
1.8. izteikt 18. pielikumu šādā redakcijā:
"18.pielikums
Latvijas Bankas 2013.gada 12.decembra
noteikumiem Nr.130
Vērtspapīru pārskatu formāts
1. "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats"
1.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_D".
1.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
1.3. Rādītāja apzīmējumu veido prefikss "VIP_1D", rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
1.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".
1.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:
1.3.2.1. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);
1.3.2.2. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);
1.3.2.3. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);
1.3.2.4. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);
1.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" vērtības norāda ar divām zīmēm aiz komata;
1.3.2.6. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;
1.3.2.7. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.
2. "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats"
2.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_BI".
2.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (no 01 līdz 12).
2.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_").
2.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".
2.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:
2.3.2.1. ailē "ID kods" vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;
2.3.2.2. ailēs "Emitenta sektora kods" un "Īpašnieka sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);
2.3.2.3. ailēs "Emisijas datums" un "Dzēšanas datums" vērtības norāda formā dd.mm.gggg, kur dd - dienas skaitlis, mm - mēneša skaitlis, gggg - gadskaitlis;
2.3.2.4. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);
2.3.2.5. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda viena vērtspapīra vērtību emisijas valūtā ar divām zīmēm aiz komata;
2.3.2.6. ailē "Kupona likme (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;
2.3.2.7. ailē "Vērtspapīru portfelis" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 12. punkts);
2.3.2.8. ailē "Papildinformācija" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 13. punkts);
2.3.2.9. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;
2.3.2.10. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata.
3. "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)"
3.1. Faila nosaukuma prefikss ir "VIP_LIDZD".
3.2. Rādītāja apzīmējuma DATUMS vērtību norāda formā ggggmm, kur gggg - gadskaitlis un mm - pārskata mēneša skaitlis (01 līdz 12).
3.3. Rādītāja apzīmējumu veido faila nosaukuma prefikss, rindas kods un ailes kods, starp kuriem liekama pasvītrojuma zīme (simbols "_")
3.3.1. Rindas kods ir rindas kārtas numurs attiecīgajā sadaļā, izņemot kopsummas rindu, kuras kods ir "0".
3.3.2. Atsevišķu rādītāju norādīšana:
3.3.2.1. ailē "ISIN/ID kods" norāda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēto numuru, lietojot deviņas reģistrācijas numura zīmes; ID vērtības norāda ne garākas par 20 simboliem;
3.3.2.2. ailē "Emitenta sektora kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 7. punkts);
3.3.2.3. ailē "Instrumenta kods" vērtības norāda saskaņā ar klasifikatoru (9. pielikuma 11. punkts);
3.3.2.4. ailē "Līdzdalības apmērs (%)" vērtības norāda līdz četriem cipariem aiz komata;
3.3.2.5. ailē "Kopējā uzskaites vērtība (euro)" vērtības norāda euro ar divām zīmēm aiz komata;
3.3.2.6. ailē "Skaits" vērtības norāda līdz astoņiem cipariem aiz komata;
3.3.2.7. ailēs "Kopējais emitētais apjoms", "Emitenta pašu kapitāls" un "Emitenta pārskata gada peļņa vai zaudējumi" vērtības norāda veselos skaitļos.";
1.9. svītrot 23. pielikumu.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.
Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 |
 |
 |
 |