Darbības ar dokumentu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.264
Rīgā 2013.gada 6.decembrī
(Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas padomes
sēdes protokols Nr.47 5.p.)
Grozījumi "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos"
Izdoti saskaņā
ar Kredītiestāžu likuma
6. panta pirmo un trešo daļu un 37. panta otro daļu
Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009. gada 28. decembra normatīvajos noteikumos Nr. 195 "Likviditātes prasību, to izpildes kārtības un likviditātes riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 1. un 2. punktā vārdu "bankas" ar vārdu "kredītiestādes" attiecīgajā locījumā.
2. Aizstāt noteikumu 19.1. apakšpunktā vārdus "latos un katrā ārvalstu" ar vārdiem "kopā un katrā".
3. Aizstāt noteikumu 52. punktā vārdu "latos" ar vārdu "euro".
4. Aizstāt noteikumu 56.1. apakšpunktā un 57. punktā vārdus "latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto" ar vārdiem "euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu".
5. Izteikt 46.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"46.7. aktīvus, kas apgrūtināti (nav brīvi pieejami) bankas saistību nodrošināšanai (piemēram, iesaistīti repo darījumos, ieķīlāti par labu trešajām personām, nodrošina kredītkaršu darījumus vai darījumus ar akreditīviem un garantijām un tml.), vai to daļu uzrāda kā ieķīlātos aktīvus. Saistības, kuru izpilde nodrošināta ar bankas aktīvu ķīlu, uzrāda kā aizņēmumu pret aktīvu ķīlu;".
6. Aizstāt 1., 2. un 4. pielikumā vārdus "tūkst. latu" ar vārdiem "veselos euro".
7. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
8. Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
|
Kredītiestādes nosaukums:
Kods: |
3.pielikums |
|
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskata perioda pirmajā darbdienā |
Pārskats par plānotajām naudas plūsmām
. gada
|
(pārskata |
(veselos |
|||
|
Pozīcijas nosaukums |
Pozīcijas |
Kopā |
t.sk. |
|
|
EUR |
USD |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Ienākošie maksājumi |
|
|
|
|
| Darījumi ar Latvijas Banku |
1010 |
|||
| Darījumi starpbanku tirgū (aizņēmumi no bankām, starpbanku noguldījumu pieaugums) |
1020 |
|||
| Vērtspapīru pārdošana (repo), dzēšana |
1030 |
|||
| Emitētie parāda vērtspapīri (jaunā emisija) |
1040 |
|||
| Nebanku noguldījumu pieaugums |
1050 |
|||
| Pašas akcijas (jaunā emisija) |
1060 |
|||
| Kredītu atmaksa (t.sk. procentu maksājumi) |
1070 |
|||
| Bankai piešķirto kredītlīniju un garantiju izmantošana |
1080 |
|||
| Valūtas darījumi |
1090 |
|||
| Pārējie ienākošie maksājumi1 |
1100 |
|||
| Ienākošie maksājumi, kopā (1010+1020+1030+1040+1050+1060+1070+1080+1090+1100) |
1000 |
|||
| Izejošie maksājumi |
|
|||
| Darījumi ar Latvijas Banku |
2010 |
|||
| Darījumi starpbanku tirgū (noguldījumu atlikumu samazinājums, aizdevumu izsniegšana) |
2020 |
|||
| Vērtspapīru pirkšana (reverse repo) |
2030 |
|||
| Emitētie parāda vērtspapīri (dzēšana) |
2040 |
|||
| Nebanku noguldījumu samazinājums |
2050 |
|||
| Pašas akcijas (bankas emitēto akciju atgūšana) |
2060 |
|||
| Kredītu izsniegšana |
2070 |
|||
| Bankas piešķirto kredītlīniju un garantiju izmantošana |
2080 |
|||
| Pārējo ārpusbilances saistību izpilde |
2090 |
|||
| Valūtas darījumi |
2100 |
|||
| Pārējie izejošie maksājumi1 |
2110 |
|||
| Izejošie maksājumi, kopā (2010+2020+2030+2040+2050+2060+2070+2080+2090+2100+2110) |
2000 |
|||
| Neto naudas plūsma (1000-2000) |
3000 |
|||
| Likvīdie aktīvi un iespējamie finansējuma avoti2 |
|
|
||
| Prasības uz pieprasījumu un ar termiņu līdz 7 dienām pret maksātspējīgām kredītiestādēm |
4010 |
|
|
|
| Neapgrūtinātie likvīdie vērtspapīri, kurus kā nodrošinājumu pieņem centrālās bankas |
4020 |
|
|
|
| Neapgrūtinātie likvīdie vērtspapīri, kurus kā nodrošinājumu pieņem citi finanšu tirgus dalībnieki |
4030 |
|
|
|
| Neizmantotās kredītlīnijas no bankas grupas sabiedrībām |
4040 |
|
|
|
| Pārējās neizmantotās kredītlīnijas |
4050 |
|
|
|
| Pārējie neapgrūtinātie likvīdie aktīvi1 |
4060 |
|
|
|
| Likvīdie aktīvi un iespējamie finansējuma avoti, kopā (4010+4020+4030+4040+4050+4060) |
4000 |
|
|
|
1 Ja attiecīgā pārskata pozīcija pārsniedz 10% no attiecīgās kopsummas, banka brīvā formā atklāj pozīcijas sastāvdaļu konkrēto saturu.
2 Uzrāda tikai tādus likvīdos aktīvus, kas nav iekļauti izejošajā vai ienākošajā naudas plūsmā.
| Kredītiestādes vadītājs | ||||||
|
(vārds, uzvārds) |
||||||
| Izpildītājs |
|
|
||||
|
(vārds, uzvārds) |
(e-pasta adrese) |
(tālruņa numurs) |
||||
 |
 |
 |
 |